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HB Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$178億
週轉率
18.56%
1年估算報酬率
24.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.66%
1年估算報酬率
+24.16%
3年估算報酬率
+70.07%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$178億
AUM 成長
+US$23.9億
(+15%)
資金流向
+US$5.16億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.13%
持股
1,800
新
253
增持
930
減碼
446
已平倉
81
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.1
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$5663萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$3647萬 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$3471萬 |
| 4 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$3193萬 |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+US$3088萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5921萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$3678萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$2102萬 |
| 4 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+US$1356萬 |
| 5 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$1118萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.13% |
| 2 | 科技 | 9.86% |
| 3 | 金融 | 4.92% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.54% |
| 5 | 醫療保健 | 2.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$30.9億 | 17.32% |
8,759,071
+32,666
| +0.4% | +US$1168萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$13.7億 | 7.69% |
5,857,815
+94,213
| +2% | +US$2163萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$7.72億 | 4.33% |
6,026,439
+281,733
| +5% | +US$3471萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$7.31億 | 4.1% |
15,629,633
+1,207,454
| +8% | +US$5663萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$7.08億 | 3.97% |
8,363,846
+300,748
| +4% | +US$2518萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$5.07億 | 2.84% |
10,065,428
+514,497
| +5% | +US$2599萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4.62億 | 2.59% |
1,596,965
+8,123
| +0.5% | +US$232萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3.52億 | 1.97% |
471,257
+14,701
| +3% | +US$1066萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$3.03億 | 1.7% |
2,200,705
-35,938
| -2% | -US$475萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2.91億 | 1.63% |
2,445,430
-321,694
| -12% | -US$3678萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
11
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8億
| US$2.71億 | 1.52% |
6,701,176
+796,001
| +13% | +US$3193萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
Home Depot
HD
US$3089億
| US$2.4億 | 1.34% |
680,281
+601
| +0.1% | +US$19.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.29億 | 1.28% |
1,142,468
+35,585
| +3% | +US$732萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.06億 | 1.16% |
552,823
+12,197
| +2% | +US$493萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1.9億 | 1.07% |
6,571,056
-24,165
| -0.4% | -US$67.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$1.85億 | 1.04% |
1,305,326
+56,976
| +5% | +US$787萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$1.67億 | 0.93% |
3,268,293
+716,311
| +28% | +US$3647萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.65億 | 0.93% |
220,501
-3,944
| -2% | -US$287萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1.64億 | 0.92% |
998,509
-3,791
| -0.4% | -US$60.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.61億 | 0.9% |
449,314
-5,953
| -1% | -US$214萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.55億 | 0.87% |
650,572
+11,767
| +2% | +US$295萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1.51億 | 0.85% |
1,693,261
+28,334
| +2% | +US$254萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.46億 | 0.82% |
213,262
+16,286
| +8% | +US$1086萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.27億 | 0.71% |
358,086
+12,007
| +3% | +US$429萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$1.19億 | 0.66% |
2,594,781
+40,245
| +2% | +US$183萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
HB Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，HB Wealth Management持有1,800個部位，價值US$178億，較前一季的US$155億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
HB Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增253項、增加930檔、減碼446檔持股和已平倉81筆個持倉部位。 其最大的新持股是AstraZeneca：共25,953股，價值US$490萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$5921萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的69%上升，其次為科技和金融。
- HB Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是AstraZeneca：共買進25,953股，價值US$490萬。
- HB Wealth Management在2026年第2季增持JPMorgan Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5663萬。
- HB Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$3678萬。
- HB Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$5921萬。
- 在2026年第2季，HB Wealth Management的投資組合規模為US$178億，前十大持股占48%。
- HB Wealth Management在2026年第2季新增了253個部位，並平倉81個部位。
- HB Wealth Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$178億。
根據HB Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。