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HB Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 17.8 mil M
Rotación
18.56%
Rendimiento estimado a 1 año
24.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.07%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 17.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2390 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 516 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.13%
Posición
1,800
Nuevas
253
Aumentadas
930
Reducidas
446
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 56.6 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 36.5 M |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 34.7 M |
| 4 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+USD 31.9 M |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 59.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 36.8 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 21 M |
| 4 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.13% |
| 2 | Tecnología | 9.86% |
| 3 | Finanzas | 4.92% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.54% |
| 5 | Atención médica | 2.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3090 M | 17.32% |
8,759,071
+32,666
| +0.4% | +USD 11.7 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1372 M | 7.69% |
5,857,815
+94,213
| +2% | +USD 21.6 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 772 M | 4.33% |
6,026,439
+281,733
| +5% | +USD 34.7 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 731 M | 4.1% |
15,629,633
+1,207,454
| +8% | +USD 56.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 708 M | 3.97% |
8,363,846
+300,748
| +4% | +USD 25.2 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 507 M | 2.84% |
10,065,428
+514,497
| +5% | +USD 26 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 462 M | 2.59% |
1,596,965
+8,123
| +0.5% | +USD 2.32 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 352 M | 1.97% |
471,257
+14,701
| +3% | +USD 10.7 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 303 M | 1.7% |
2,200,705
-35,938
| -2% | -USD 4.75 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 291 M | 1.63% |
2,445,430
-321,694
| -12% | -USD 36.8 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5384 M
| USD 271 M | 1.52% |
6,701,176
+796,001
| +13% | +USD 31.9 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 240 M | 1.34% |
680,281
+601
| +0.1% | +USD 196 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 229 M | 1.28% |
1,142,468
+35,585
| +3% | +USD 7.32 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 206 M | 1.16% |
552,823
+12,197
| +2% | +USD 4.93 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 190 M | 1.07% |
6,571,056
-24,165
| -0.4% | -USD 676 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 185 M | 1.04% |
1,305,326
+56,976
| +5% | +USD 7.87 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 167 M | 0.93% |
3,268,293
+716,311
| +28% | +USD 36.5 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 165 M | 0.93% |
220,501
-3,944
| -2% | -USD 2.87 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 164 M | 0.92% |
998,509
-3,791
| -0.4% | -USD 602 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 161 M | 0.9% |
449,314
-5,953
| -1% | -USD 2.14 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 155 M | 0.87% |
650,572
+11,767
| +2% | +USD 2.95 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 151 M | 0.85% |
1,693,261
+28,334
| +2% | +USD 2.54 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 146 M | 0.82% |
213,262
+16,286
| +8% | +USD 10.9 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 127 M | 0.71% |
358,086
+12,007
| +3% | +USD 4.29 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 119 M | 0.66% |
2,594,781
+40,245
| +2% | +USD 1.83 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HB Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, HB Wealth Management mantenía 1,800 posiciones por un valor de USD 17.8 mil M, un aumento de 15% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de HB Wealth Management muestra 253 nuevos, Aumentaron 930, 446 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 25,953 acciones con un valor de USD 4.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 59.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de HB Wealth Management en T2 2026 fue AstraZeneca: 25,953 acciones por un valor de USD 4.9 M.
- HB Wealth Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.6 M.
- La mayor reducción de HB Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 36.8 M.
- HB Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 59.2 M.
- Las diez principales posiciones de HB Wealth Management representan 48% de su cartera de USD 17.8 mil M en T2 2026.
- HB Wealth Management abrió 253 posiciones nuevas y cerró 81 en T2 2026.
- El valor de la cartera de HB Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 17.8 mil M.
Según el Informe 13F de HB Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.