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HB Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 17,8 bi
Giro
18,56%
Retorno est. (1 ano)
24,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,66%
Retorno est. (1 ano)
+24,16%
Retorno est. (3 anos)
+70,07%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 17,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,39 bi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 516 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,13%
Posição
1.800
Nova
253
Aumentada
930
Reduzida
446
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 56,6 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 36,5 mi |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 34,7 mi |
| 4 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$ 31,9 mi |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 59,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 36,8 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 21 mi |
| 4 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+US$ 13,6 mi |
| 5 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,13% |
| 2 | Tecnologia | 9,86% |
| 3 | Financeiro | 4,92% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,54% |
| 5 | Saúde | 2,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,09 bi | 17,32% |
8.759.071
+32.666
| +0,4% | +US$ 11,7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,37 bi | 7,69% |
5.857.815
+94.213
| +2% | +US$ 21,6 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 772 mi | 4,33% |
6.026.439
+281.733
| +5% | +US$ 34,7 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 731 mi | 4,1% |
15.629.633
+1.207.454
| +8% | +US$ 56,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 708 mi | 3,97% |
8.363.846
+300.748
| +4% | +US$ 25,2 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 507 mi | 2,84% |
10.065.428
+514.497
| +5% | +US$ 26 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 462 mi | 2,59% |
1.596.965
+8.123
| +0,5% | +US$ 2,32 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 352 mi | 1,97% |
471.257
+14.701
| +3% | +US$ 10,7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 303 mi | 1,7% |
2.200.705
-35.938
| -2% | -US$ 4,75 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 291 mi | 1,63% |
2.445.430
-321.694
| -12% | -US$ 36,8 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,38 bi
| US$ 271 mi | 1,52% |
6.701.176
+796.001
| +13% | +US$ 31,9 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 240 mi | 1,34% |
680.281
+601
| +0,1% | +US$ 196 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 229 mi | 1,28% |
1.142.468
+35.585
| +3% | +US$ 7,32 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 206 mi | 1,16% |
552.823
+12.197
| +2% | +US$ 4,93 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 190 mi | 1,07% |
6.571.056
-24.165
| -0,4% | -US$ 676 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 185 mi | 1,04% |
1.305.326
+56.976
| +5% | +US$ 7,87 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 167 mi | 0,93% |
3.268.293
+716.311
| +28% | +US$ 36,5 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 165 mi | 0,93% |
220.501
-3.944
| -2% | -US$ 2,87 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 164 mi | 0,92% |
998.509
-3.791
| -0,4% | -US$ 602 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 161 mi | 0,9% |
449.314
-5.953
| -1% | -US$ 2,14 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 155 mi | 0,87% |
650.572
+11.767
| +2% | +US$ 2,95 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 151 mi | 0,85% |
1.693.261
+28.334
| +2% | +US$ 2,54 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 146 mi | 0,82% |
213.262
+16.286
| +8% | +US$ 10,9 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 127 mi | 0,71% |
358.086
+12.007
| +3% | +US$ 4,29 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 119 mi | 0,66% |
2.594.781
+40.245
| +2% | +US$ 1,83 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de HB Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, HB Wealth Management detinha 1.800 posições avaliadas em US$ 17,8 bi, alta de 15% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de HB Wealth Management mostra 253 novas, 930 aumentaram, 446 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AstraZeneca: 25.953 ações no valor de US$ 4,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 59,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de HB Wealth Management no T2 2026 foi AstraZeneca: 25.953 ações no valor de US$ 4,9 mi.
- HB Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,6 mi.
- A maior redução de HB Wealth Management em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 36,8 mi.
- HB Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 59,2 mi.
- As dez maiores posições de HB Wealth Management representam 48% de sua carteira de US$ 17,8 bi no T2 2026.
- HB Wealth Management abriu 253 novas posições e encerrou 81 em T2 2026.
- O valor da carteira de HB Wealth Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 17,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HB Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.