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HB Wealth Management

HB Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 17,8 Mrd. $ Umschlag 18,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
17,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,39 Mrd. $
Kapitalfluss
+516 Mio. $
Kapitalfluss %
2,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,13 %
Position
1.800
Neu
253
Aufgestockt
930
Reduziert
446
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+56,6 Mio. $
2
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+36,5 Mio. $
3
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+34,7 Mio. $
4
QLTY-Symbol
GMO US Quality ETF
QLTY
+31,9 Mio. $
5
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+30,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+59,2 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+36,8 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+21 Mio. $
4
SLDE-Symbol
Slide Insurance Holdings
SLDE
+13,6 Mio. $
5
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+11,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,13 %
2 Technologie 9,86 %
3 Finanzwesen 4,92 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,54 %
5 Gesundheitswesen 2,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,09 Mrd. $ 17,32 %
8.759.071
+32.666
+0,4 % +11,7 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,37 Mrd. $ 7,69 %
5.857.815
+94.213
+2 % +21,6 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AVUS-Symbol
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
772 Mio. $ 4,33 %
6.026.439
+281.733
+5 % +34,7 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
JCPB-Symbol
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
731 Mio. $ 4,1 %
15.629.633
+1.207.454
+8 % +56,6 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VXUS-Symbol
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
708 Mio. $ 3,97 %
8.363.846
+300.748
+4 % +25,2 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
JPST-Symbol
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
507 Mio. $ 2,84 %
10.065.428
+514.497
+5 % +26 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
462 Mio. $ 2,59 %
1.596.965
+8.123
+0,5 % +2,32 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
352 Mio. $ 1,97 %
471.257
+14.701
+3 % +10,7 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IVW-Symbol
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
303 Mio. $ 1,7 %
2.200.705
-35.938
-2 % -4,75 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SPYG-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
291 Mio. $ 1,63 %
2.445.430
-321.694
-12 % -36,8 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
QLTY-Symbol
11
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
271 Mio. $ 1,52 %
6.701.176
+796.001
+13 % +31,9 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
HD-Symbol
12
Home Depot
HD
309 Mrd. $
240 Mio. $ 1,34 %
680.281
+601
+0,1 % +195.521 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
229 Mio. $ 1,28 %
1.142.468
+35.585
+3 % +7,32 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
206 Mio. $ 1,16 %
552.823
+12.197
+2 % +4,93 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SCHB-Symbol
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
190 Mio. $ 1,07 %
6.571.056
-24.165
-0,4 % -676.499 $
2021 Q4
18 Quartale
GSLC-Symbol
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
185 Mio. $ 1,04 %
1.305.326
+56.976
+5 % +7,87 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
JMST-Symbol
17
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
167 Mio. $ 0,93 %
3.268.293
+716.311
+28 % +36,5 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
165 Mio. $ 0,93 %
220.501
-3.944
-2 % -2,87 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
ITOT-Symbol
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
164 Mio. $ 0,92 %
998.509
-3.791
-0,4 % -601.712 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
161 Mio. $ 0,9 %
449.314
-5.953
-1 % -2,14 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
155 Mio. $ 0,87 %
650.572
+11.767
+2 % +2,95 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AVDE-Symbol
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
151 Mio. $ 0,85 %
1.693.261
+28.334
+2 % +2,54 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
146 Mio. $ 0,82 %
213.262
+16.286
+8 % +10,9 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
127 Mio. $ 0,71 %
358.086
+12.007
+3 % +4,29 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
GSIE-Symbol
25
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
119 Mio. $ 0,66 %
2.594.781
+40.245
+2 % +1,83 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Epoch Investment Partners
Epoch Investment Partners New York 17,6 Mrd. $ AUM 34,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
London Company of Virginia
London Company of Virginia Richmond, Virginia 17,5 Mrd. $ AUM 29,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
United Capital Financial Advisors
United Capital Financial Advisors Irving, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SoftBank Group
SoftBank Group Tokyo, Japan 18,2 Mrd. $ AUM 177,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HB Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt HB Wealth Management 1.800 Positionen im Wert von 17,8 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 15,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von HB Wealth Management für Q2 2026 weist 253 neu, 930 erhöht, 446 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 25.953 Aktien im Wert von 4,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 59,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von HB Wealth Management im Q2 2026 war AstraZeneca: 25.953 Aktien im Wert von 4,9 Mio. $.
  • HB Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HB Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,8 Mio. $.
  • HB Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HB Wealth Management machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 17,8 Mrd. $ aus.
  • HB Wealth Management eröffnete 253 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von HB Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 17,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von HB Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .