에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
HB Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$178억
회전율
18.56%
1년 추정 수익률
24.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.66%
1년 예상 수익률
+24.16%
3년 예상 수익률
+70.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$178억
AUM 성장
+US$23.9억
(+15%)
자금 흐름
+US$5.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.13%
보유액
1,800
신규
253
증가
930
축소
446
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$5663만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$3647만 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$3471만 |
| 4 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$3193만 |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+US$3088만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5921만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$3678만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$2102만 |
| 4 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+US$1356만 |
| 5 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$1118만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.13% |
| 2 | 정보기술 | 9.86% |
| 3 | 금융 | 4.92% |
| 4 | 임의소비재 | 3.54% |
| 5 | 건강관리 | 2.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$30.9억 | 17.32% |
8,759,071
+32,666
| +0.4% | +US$1168만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$13.7억 | 7.69% |
5,857,815
+94,213
| +2% | +US$2163만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$7.72억 | 4.33% |
6,026,439
+281,733
| +5% | +US$3471만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$7.31억 | 4.1% |
15,629,633
+1,207,454
| +8% | +US$5663만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$7.08억 | 3.97% |
8,363,846
+300,748
| +4% | +US$2518만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$5.07억 | 2.84% |
10,065,428
+514,497
| +5% | +US$2599만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.62억 | 2.59% |
1,596,965
+8,123
| +0.5% | +US$232만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.52억 | 1.97% |
471,257
+14,701
| +3% | +US$1066만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$3.03억 | 1.7% |
2,200,705
-35,938
| -2% | -US$475만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2.91억 | 1.63% |
2,445,430
-321,694
| -12% | -US$3678만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
11
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8억
| US$2.71억 | 1.52% |
6,701,176
+796,001
| +13% | +US$3193만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2.4억 | 1.34% |
680,281
+601
| +0.1% | +US$19.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.29억 | 1.28% |
1,142,468
+35,585
| +3% | +US$732만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.06억 | 1.16% |
552,823
+12,197
| +2% | +US$493만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1.9억 | 1.07% |
6,571,056
-24,165
| -0.4% | -US$67.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$1.85억 | 1.04% |
1,305,326
+56,976
| +5% | +US$787만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$1.67억 | 0.93% |
3,268,293
+716,311
| +28% | +US$3647만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.65억 | 0.93% |
220,501
-3,944
| -2% | -US$287만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1.64억 | 0.92% |
998,509
-3,791
| -0.4% | -US$60.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.61억 | 0.9% |
449,314
-5,953
| -1% | -US$214만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.55억 | 0.87% |
650,572
+11,767
| +2% | +US$295만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1.51억 | 0.85% |
1,693,261
+28,334
| +2% | +US$254만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.46억 | 0.82% |
213,262
+16,286
| +8% | +US$1086만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.27억 | 0.71% |
358,086
+12,007
| +3% | +US$429만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$1.19억 | 0.66% |
2,594,781
+40,245
| +2% | +US$183만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
HB Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, HB Wealth Management는 US$178억 상당의 1,800개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
HB Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 253개, 930개 증가, 446개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AstraZeneca으로, 25,953주를 보유했으며 가치는 US$490만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$5921만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- HB Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca으로, US$490만 상당의 25,953주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HB Wealth Management로, 추정 증가액은 US$5663만 규모예요.
- HB Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$3678만예요.
- HB Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5921만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HB Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$178억 중 48%를 차지해요.
- HB Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 253개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- HB Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$178억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 HB Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.