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HB Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$178億
売買回転率
18.56%
推定1年リターン
24.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.66%
1年予想リターン
+24.16%
3年間の予想リターン
+70.07%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$178億
運用資産残高の伸び率
+$23.9億
(+15%)
資金フロー
+$5.16億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.13%
保有額
1,800
新規
253
買い増し
930
減少
446
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$5663万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$3647万 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$3471万 |
| 4 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+$3193万 |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+$3088万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5921万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$3678万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$2102万 |
| 4 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+$1356万 |
| 5 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$1118万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.13% |
| 2 | 情報技術 | 9.86% |
| 3 | 金融 | 4.92% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.54% |
| 5 | ヘルスケア | 2.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $30.9億 | 17.32% |
8,759,071
+32,666
| +0.4% | +$1168万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $13.7億 | 7.69% |
5,857,815
+94,213
| +2% | +$2163万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $7.72億 | 4.33% |
6,026,439
+281,733
| +5% | +$3471万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $7.31億 | 4.1% |
15,629,633
+1,207,454
| +8% | +$5663万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $7.08億 | 3.97% |
8,363,846
+300,748
| +4% | +$2518万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $5.07億 | 2.84% |
10,065,428
+514,497
| +5% | +$2599万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4.62億 | 2.59% |
1,596,965
+8,123
| +0.5% | +$232万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3.52億 | 1.97% |
471,257
+14,701
| +3% | +$1066万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $3.03億 | 1.7% |
2,200,705
-35,938
| -2% | -$475万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $2.91億 | 1.63% |
2,445,430
-321,694
| -12% | -$3678万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
11
GMO US Quality ETF
QLTY
$53.8億
| $2.71億 | 1.52% |
6,701,176
+796,001
| +13% | +$3193万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
12
Home Depot
HD
$3089億
| $2.4億 | 1.34% |
680,281
+601
| +0.1% | +$19.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.29億 | 1.28% |
1,142,468
+35,585
| +3% | +$732万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2.06億 | 1.16% |
552,823
+12,197
| +2% | +$493万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1.9億 | 1.07% |
6,571,056
-24,165
| -0.4% | -$67.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $1.85億 | 1.04% |
1,305,326
+56,976
| +5% | +$787万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $1.67億 | 0.93% |
3,268,293
+716,311
| +28% | +$3647万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.65億 | 0.93% |
220,501
-3,944
| -2% | -$287万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1.64億 | 0.92% |
998,509
-3,791
| -0.4% | -$60.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.61億 | 0.9% |
449,314
-5,953
| -1% | -$214万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.55億 | 0.87% |
650,572
+11,767
| +2% | +$295万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $1.51億 | 0.85% |
1,693,261
+28,334
| +2% | +$254万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.46億 | 0.82% |
213,262
+16,286
| +8% | +$1086万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.27億 | 0.71% |
358,086
+12,007
| +3% | +$429万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $1.19億 | 0.66% |
2,594,781
+40,245
| +2% | +$183万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
HB Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、HB Wealth Managementは1,800銘柄を保有し、保有額は$178億でした。前四半期の$155億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
HB Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 253件、930件増加しました、446件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAstraZenecaで、保有株数は25,953株、評価額は$490万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5921万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- HB Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAstraZenecaで、株数は25,953株、評価額は$490万でした。
- HB Wealth Managementは2026年第2四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5663万でした。
- HB Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、推定$3678万相当を減らしました。
- HB Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5921万でした。
- 2026年第2四半期時点で、HB Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$178億のポートフォリオの48%を占めています。
- HB Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに253件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- HB Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$178億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のHB Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。