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Davenport & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$199億
売買回転率
13.01%
推定1年リターン
12.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.12%
1年予想リターン
+12.67%
3年間の予想リターン
+68.24%
5年予想リターン
+73.49%
10年間の推定リターン
+273.29%
AUM
$199億
運用資産残高の伸び率
-$4.73億
(-2.3%)
資金フロー
-$3026万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
1,468
新規
112
買い増し
612
減少
569
解消
79
平均保有期間
株式＋オプション
4.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
平均保有期間 株式のみ
4.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+$9684万 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+$7000万 |
| 3 |
Brookfield Renewable
BEPC
|
+$6184万 |
| 4 |
Cameco
CCJ
|
+$4895万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$4138万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$8144万 |
| 2 |
Okta
OKTA
|
+$6827万 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$5540万 |
| 4 |
Enovis
ENOV
|
+$5519万 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$5138万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.23% |
| 2 | 情報技術 | 17.03% |
| 3 | 金融 | 14.15% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.88% |
| 5 | ヘルスケア | 9.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5.11億 | 2.57% |
996,573
-20,865
| -2% | -$965万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4.75億 | 2.39% |
1,428,287
-61,433
| -4% | -$1973万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4.72億 | 2.37% |
1,898,083
-22,860
| -1% | -$581万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4.64億 | 2.33% |
2,034,634
+28,016
| +1% | +$601万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
5
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3.63億 | 1.82% |
475,500
+13,500
| +3% | +$1026万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $3.52億 | 1.77% |
705,870
-7,064
| -1% | -$356万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
7
Markel Group
MKL
$229億
| $3.39億 | 1.71% |
197,363
-9,036
| -4% | -$1679万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
8
Brookfield
BN
$817億
| $3.23億 | 1.62% |
8,823,389
-843,562
| -9% | -$3483万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3.07億 | 1.55% |
438,431
+52,675
| +14% | +$3679万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2.67億 | 1.34% |
1,145,441
+152,631
| +15% | +$3666万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2.65億 | 1.33% |
770,168
-6,053
| -0.8% | -$210万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2.26億 | 1.14% |
850,972
-11,422
| -1% | -$301万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
13
American Tower
AMT
$863億
| $2.08億 | 1.05% |
1,264,519
+214,884
| +20% | +$3689万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1.99億 | 1% |
566,267
+81,024
| +17% | +$3050万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
15
Union Pacific
UNP
$1717億
| $1.98億 | 0.99% |
725,198
-13,163
| -2% | -$383万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1.96億 | 0.99% |
531,134
-11,137
| -2% | -$448万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
17
Abbott
ABT
$1815億
| $1.8億 | 0.91% |
1,812,141
-14,872
| -0.8% | -$155万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
18
Danaher
DHR
$1610億
| $1.78億 | 0.9% |
801,278
+122,935
| +18% | +$2524万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
19
Analog Devices
ADI
$1916億
| $1.74億 | 0.88% |
438,695
-9,536
| -2% | -$359万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
20
Visa
V
$7558億
| $1.69億 | 0.85% |
469,444
-6,185
| -1% | -$226万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
21
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $1.67億 | 0.84% |
384,428
-12,469
| -3% | -$555万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
22
Mastercard
MA
$5409億
| $1.65億 | 0.83% |
297,111
-6,786
| -2% | -$382万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
23
Watsco Inc
WSO
$122億
| $1.61億 | 0.81% |
532,261
+1,895
| +0.4% | +$63.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
24
Kinsale Capital Group
KNSL
$83.2億
| $1.58億 | 0.79% |
489,237
-43,933
| -8% | -$1578万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
25
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $1.57億 | 0.79% |
596,528
-48,677
| -8% | -$1091万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
BBA
Davenport & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Davenport & Coは$199億相当のポジションを1,468件保有しており、前四半期の$204億から2.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Davenport & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 112件、612件増加しました、569件減少、79件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMasTecで、保有株数は135,076株、評価額は$2864万でした。 最も大きな売却はAccentureで、推定額は$8144万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Davenport & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMasTecで、株数は135,076株、評価額は$2864万でした。
- Davenport & Coは2026年第3四半期にSynopsysの保有額を最も増やし、増加額は推定$9684万でした。
- Davenport & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAccentureで、推定$8144万相当を減らしました。
- Davenport & Coは2026年第3四半期にCable Oneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1583万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Davenport & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$199億のポートフォリオの19%を占めています。
- Davenport & Coは2026年第3四半期に新たに112件のポジションを取り、79件のポジションを解消しました。
- Davenport & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%減少し、$199億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のDavenport & Coの 13F報告書 に基づいています。