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Davenport & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 19.9 mil M
Rotación
13.01%
Rendimiento estimado a 1 año
12.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+273.29%
AUM
USD 19.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 473 M
(-2.3%)
Flujo de capital
-USD 30.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
1,468
Nuevas
112
Aumentadas
612
Reducidas
569
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 96.8 M |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 70 M |
| 3 |
Brookfield Renewable
BEPC
|
+USD 61.8 M |
| 4 |
Cameco
CCJ
|
+USD 48.9 M |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 41.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 81.4 M |
| 2 |
Okta
OKTA
|
+USD 68.3 M |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 55.4 M |
| 4 |
Enovis
ENOV
|
+USD 55.2 M |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 51.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.23% |
| 2 | Tecnología | 17.03% |
| 3 | Finanzas | 14.15% |
| 4 | Industriales | 10.88% |
| 5 | Atención médica | 9.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 511 M | 2.57% |
996,573
-20,865
| -2% | -USD 9.6 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 475 M | 2.39% |
1,428,287
-61,433
| -4% | -USD 19.7 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 472 M | 2.37% |
1,898,083
-22,860
| -1% | -USD 5.81 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 464 M | 2.33% |
2,034,634
+28,016
| +1% | +USD 6.01 M |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
5
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 363 M | 1.82% |
475,500
+13,500
| +3% | +USD 10.3 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 352 M | 1.77% |
705,870
-7,064
| -1% | -USD 3.56 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 339 M | 1.71% |
197,363
-9,036
| -4% | -USD 16.8 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 323 M | 1.62% |
8,823,389
-843,562
| -9% | -USD 34.8 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 307 M | 1.55% |
438,431
+52,675
| +14% | +USD 36.8 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 267 M | 1.34% |
1,145,441
+152,631
| +15% | +USD 36.7 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 265 M | 1.33% |
770,168
-6,053
| -0.8% | -USD 2.1 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 226 M | 1.14% |
850,972
-11,422
| -1% | -USD 3.01 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 208 M | 1.05% |
1,264,519
+214,884
| +20% | +USD 36.9 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 199 M | 1% |
566,267
+81,024
| +17% | +USD 30.5 M |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
15
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 198 M | 0.99% |
725,198
-13,163
| -2% | -USD 3.83 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 196 M | 0.99% |
531,134
-11,137
| -2% | -USD 4.48 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
17
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 180 M | 0.91% |
1,812,141
-14,872
| -0.8% | -USD 1.55 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 178 M | 0.9% |
801,278
+122,935
| +18% | +USD 25.2 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 174 M | 0.88% |
438,695
-9,536
| -2% | -USD 3.59 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
20
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 169 M | 0.85% |
469,444
-6,185
| -1% | -USD 2.26 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 167 M | 0.84% |
384,428
-12,469
| -3% | -USD 5.55 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 165 M | 0.83% |
297,111
-6,786
| -2% | -USD 3.82 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 161 M | 0.81% |
532,261
+1,895
| +0.4% | +USD 633 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8320 M
| USD 158 M | 0.79% |
489,237
-43,933
| -8% | -USD 15.8 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
25
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 157 M | 0.79% |
596,528
-48,677
| -8% | -USD 10.9 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
BBA
Revisión del portafolio de Davenport & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Davenport & Co mantenía 1,468 posiciones valuadas en USD 19.9 mil M, un 2.3% menos que los USD 20.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Davenport & Co muestra 112 nuevos, Aumentaron 612, 569 reducidas y 79 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue MasTec: 135,076 acciones con un valor de USD 28.6 M. La mayor venta fue Accenture, por un valor estimado de USD 81.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Davenport & Co en T3 2026 fue MasTec: 135,076 acciones por un valor de USD 28.6 M.
- Davenport & Co fue quien más aumentó su posición en Synopsys durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 96.8 M.
- La mayor reducción de Davenport & Co durante T3 2026 fue en Accenture, con un recorte estimado de USD 81.4 M.
- Davenport & Co cerró por completo su posición en Cable One en T3 2026, con una venta estimada de USD 15.8 M.
- Las diez principales posiciones de Davenport & Co representan 19% de su cartera de USD 19.9 mil M en T3 2026.
- Davenport & Co abrió 112 posiciones nuevas y cerró 79 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Davenport & Co cayó 2.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 19.9 mil M.
Según el Informe 13F de Davenport & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.