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Fjarde Ap-fonden 投資組合持股
AUM
US$194億
週轉率
3.58%
1年估算報酬率
31.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.09%
1年估算報酬率
+31.69%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$194億
AUM 成長
-US$15.8億
(-7.5%)
資金流向
-US$18.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.28%
持股
530
新
5
增持
92
減碼
411
已平倉
14
平均持有時間
8.3
年
前10名平均持有時間
6.3
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$6026萬 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$1819萬 |
| 3 |
Eversource Energy
ES
|
+US$1266萬 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$1106萬 |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+US$1092萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.45億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8173萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$7657萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6233萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$4863萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 40.87% |
| 2 | 金融 | 12.58% |
| 3 | 醫療保健 | 11.38% |
| 4 | 通訊服務 | 10.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$14.1億 | 7.29% |
6,178,867
-381,232
| -6% | -US$8173萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$13億 | 6.73% |
3,908,828
-238,380
| -6% | -US$7657萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$10.2億 | 5.27% |
1,988,774
-134,785
| -6% | -US$6233萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$5.93億 | 3.06% |
2,378,091
-136,284
| -5% | -US$3463萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$5.33億 | 2.75% |
1,548,030
-89,404
| -5% | -US$3103萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$4.78億 | 2.47% |
659,159
-40,088
| -6% | -US$2502萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$4.6億 | 2.38% |
1,310,833
-69,050
| -5% | -US$2599萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$4.28億 | 2.21% |
1,257,325
-66,707
| -5% | -US$2300萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
9
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$3.08億 | 1.59% |
288,774
-16,313
| -5% | -US$1550萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$2.95億 | 1.53% |
255,175
-19,247
| -7% | -US$2271萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$2.93億 | 1.51% |
1,105,140
-151,529
| -12% | -US$3998萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
12
Visa
V
US$7658億
| US$2.75億 | 1.42% |
764,625
-68,905
| -8% | -US$2519萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436億
| US$2.55億 | 1.32% |
416,532
-22,101
| -5% | -US$1137萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$2.13億 | 1.1% |
642,919
-44,848
| -7% | -US$1569萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$2億 | 1.04% |
1,862,177
-140,740
| -7% | -US$1586萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$1.92億 | 0.99% |
386,314
-26,220
| -6% | -US$1323萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$1.83億 | 0.95% |
358,226
-18,472
| -5% | -US$938萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
18
Mastercard
MA
US$5463億
| US$1.8億 | 0.93% |
326,721
-23,011
| -7% | -US$1294萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
19
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$1.76億 | 0.91% |
536,303
-31,707
| -6% | -US$990萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$1.72億 | 0.89% |
1,658,334
-88,087
| -5% | -US$967萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$1.61億 | 0.83% |
1,106,530
-61,098
| -5% | -US$895萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
Merck
MRK
US$3584億
| US$1.59億 | 0.82% |
1,090,990
-161,389
| -13% | -US$2230萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
23
Costco
COST
US$4446億
| US$1.56億 | 0.81% |
171,726
-5,240
| -3% | -US$489萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$1.54億 | 0.8% |
1,790,667
-202,789
| -10% | -US$1759萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$1.34億 | 0.69% |
513,338
-29,887
| -6% | -US$766萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
Fjarde Ap-fonden的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Fjarde Ap-fonden持有530個部位，管理資產為US$194億，較前一季的US$209億減少7.5%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Fjarde Ap-fonden於2026年第3季淨撤出US$18.9億，平倉14個部位，並減持411檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，這筆估值約為US$3.45億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的41%，較前一季的38%上升，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，Fjarde Ap-fonden新建了Sandisk的部位，價值US$6702萬。
- Fjarde Ap-fonden在2026年第3季最大筆買進的是Sandisk：共買進38,520股，價值US$6702萬。
- Fjarde Ap-fonden在2026年第3季增持WEC Energy的幅度最大，估計增加US$1819萬。
- Fjarde Ap-fonden在2026年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$8173萬。
- Fjarde Ap-fonden於2026年第3季完全出清iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$3.45億。
- 在2026年第3季，Fjarde Ap-fonden的投資組合規模為US$194億，前十大持股占35%。
- Fjarde Ap-fonden在2026年第3季新增了5個部位，並平倉14個部位。
- Fjarde Ap-fonden的投資組合價值較前一季下跌7.5%，降至US$194億。
根據Fjarde Ap-fonden的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。