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Arizona State Retirement System 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$199억
회전율
6.57%
1년 추정 수익률
44.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+27.14%
1년 예상 수익률
+44.71%
3년 예상 수익률
+138.33%
5년 예상 수익률
+182.67%
10년 예상 수익률
+668.06%
AUM
US$199억
AUM 성장
+US$27.9억
(+16%)
자금 흐름
+US$1.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32%
보유액
2,131
신규
80
증가
1,164
축소
825
청산됨
60
평균 보유 기간
7.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2405만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1946만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1337만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1246만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$927만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5184만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$1913만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1811만 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$727만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$623만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.15% |
| 2 | 금융 | 11.71% |
| 3 | 산업재 | 9.85% |
| 4 | 임의소비재 | 9.64% |
| 5 | 헬스케어 | 9.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$12.8억 | 6.44% |
6,405,642
-252,132
| -4% | -US$5184만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$11.8억 | 5.93% |
4,073,733
+46,759
| +1% | +US$1337만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$7.3억 | 3.67% |
1,957,446
+22,923
| +1% | +US$927만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$6.4억 | 3.22% |
2,685,688
+49,650
| +2% | +US$1246만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$5.77억 | 2.9% |
1,615,493
+20,976
| +1% | +US$755만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$4.71억 | 2.37% |
1,248,090
+14,016
| +1% | +US$562만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$4.53억 | 2.28% |
1,282,599
-50,682
| -4% | -US$1811만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$3.61억 | 1.82% |
312,924
+4,555
| +1% | +US$342만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$3.43억 | 1.73% |
609,361
+12,560
| +2% | +US$768만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$3.28억 | 1.65% |
780,920
+6,387
| +0.8% | +US$254만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$2.67억 | 1.34% |
222,844
+2,664
| +1% | +US$272만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023억
| US$2.63억 | 1.32% |
452,388
+6,334
| +1% | +US$260만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$2.44억 | 1.22% |
744,264
-1,613
| -0.2% | -US$50.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$1.93억 | 0.97% |
385,899
+8,963
| +2% | +US$431만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$4914억
| US$1.7억 | 0.86% |
1,219,079
-19,145
| -2% | -US$194만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$1.7억 | 0.85% |
668,344
+8,213
| +1% | +US$191만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7657억
| US$1.6억 | 0.8% |
466,471
+4,584
| +1% | +US$147만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$3245억
| US$1.59억 | 0.8% |
220,211
+2,958
| +1% | +US$136만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$1.58억 | 0.79% |
1,153,365
-1,909
| -0.2% | -US$28.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$3264억
| US$1.5억 | 0.75% |
346,510
+2,379
| +0.7% | +US$72.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$1.38억 | 0.69% |
1,216,703
+15,676
| +1% | +US$195만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3403억
| US$1.37억 | 0.69% |
129,108
+856
| +0.7% | +US$75.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$1.29억 | 0.65% |
1,096,019
+13,489
| +1% | +US$141만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$1.24억 | 0.62% |
490,797
+6,500
| +1% | +US$140만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5454억
| US$1.17억 | 0.59% |
227,208
-4,880
| -2% | -US$243만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
BBA
Arizona State Retirement System의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Arizona State Retirement System 측은 US$199억 상당의 2,131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Arizona State Retirement System의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 80개, 1,164개 증가, 825개 감소 및 60개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 141,570주를 보유했으며 가치는 US$2419만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$5184만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Arizona State Retirement System의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$2419만 상당의 141,570주를 매수했어요.
- Arizona State Retirement System 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1337만 규모예요.
- Arizona State Retirement System의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$5184만예요.
- Arizona State Retirement System 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$727만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arizona State Retirement System의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$199억 중 32% 비중을 차지해요.
- Arizona State Retirement System 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 80개를 편입하고 60개를 청산했어요.
- Arizona State Retirement System의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$199억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Arizona State Retirement System의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.