Davenport & Co
MA-Symbol

Davenport & Cos Mastercard MA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davenport & Co Aktiendetails zu MA Fondsaktivität für MA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		165 Mio. $ Verkaufen
297.111
-6.786
-2 % -3,82 Mio. $ 0,83 % 22
2026
Q2 		156 Mio. $ Verkaufen
303.897
-2.128
-0,7 % -1,06 Mio. $ 0,77 % 32
2026
Q1 		153 Mio. $ Kaufen
306.025
+1.524
+0,5 % +802.631 $ 0,83 % 27
2025
Q4 		174 Mio. $ Kaufen
304.501
+1.950
+0,6 % +1,09 Mio. $ 0,93 % 21
2025
Q3 		172 Mio. $ Verkaufen
302.551
-2.963
-1 % -1,7 Mio. $ 0,92 % 21
2025
Q2 		171 Mio. $ Verkaufen
305.514
-555
-0,2 % -306.927 $ 0,93 % 20
2025
Q1 		167 Mio. $ Kaufen
306.069
+842
+0,3 % +458.376 $ 0,97 % 17
2024
Q4 		161 Mio. $ Verkaufen
305.227
-1.408
-0,5 % -728.919 $ 0,91 % 23
2024
Q3 		151 Mio. $ Kaufen
306.635
+2.659
+0,9 % +1,24 Mio. $ 0,86 % 28
2024
Q2 		134 Mio. $ Kaufen
303.976
+181
+0,1 % +82.453 $ 0,81 % 27
2024
Q1 		146 Mio. $ Kaufen
303.795
+1.077
+0,4 % +492.351 $ 0,89 % 20
2023
Q4 		129 Mio. $ Kaufen
302.718
+1.231
+0,4 % +494.532 $ 0,88 % 25
2023
Q3 		120 Mio. $ Verkaufen
301.487
-6.636
-2 % -2,66 Mio. $ 0,9 % 26
2023
Q2 		121 Mio. $ Verkaufen
308.123
-8.154
-3 % -3,06 Mio. $ 0,89 % 27
2023
Q1 		114 Mio. $ Verkaufen
316.277
-11.274
-3 % -4,1 Mio. $ 0,9 % 23
2022
Q4 		114 Mio. $ Verkaufen
327.551
-4.446
-1 % -1,46 Mio. $ 0,93 % 22
2022
Q3 		94,4 Mio. $ Verkaufen
331.997
-7.889
-2 % -2,62 Mio. $ 0,82 % 32
2022
Q2 		107 Mio. $ Verkaufen
339.886
-7.884
-2 % -2,72 Mio. $ 0,88 % 29
2022
Q1 		124 Mio. $ Verkaufen
347.770
-85.920
-20 % -30,9 Mio. $ 0,85 % 31
2021
Q4 		156 Mio. $ Kaufen
433.690
+53.928
+14 % +18,6 Mio. $ 1,02 % 23
2021
Q3 		132 Mio. $ Kaufen
379.762
+60.442
+19 % +22 Mio. $ 0,93 % 29
2021
Q2 		117 Mio. $ Kaufen
319.320
+17.591
+6 % +6,54 Mio. $ 0,9 % 29
2021
Q1 		107 Mio. $ Verkaufen
301.729
-3.737
-1 % -1,3 Mio. $ 1,01 % 25
2020
Q4 		109 Mio. $ Kaufen
305.466
+93
+0 % +30.938 $ 1,07 % 25
2020
Q3 		103 Mio. $ Verkaufen
305.373
-3.603
-1 % -1,17 Mio. $ 1,15 % 25
2020
Q2 		91,4 Mio. $ Kaufen
308.976
+1.039
+0,3 % +292.920 $ 1,11 % 24
2020
Q1 		74,4 Mio. $ Verkaufen
307.937
-4.325
-1 % -1,29 Mio. $ 1,07 % 26
2019
Q4 		93,2 Mio. $ Verkaufen
312.262
-31.485
-9 % -8,88 Mio. $ 1 % 28
2019
Q3 		91,4 Mio. $ Verkaufen
343.747
-4.733
-1 % -1,3 Mio. $ 1,09 % 27
2019
Q2 		92,2 Mio. $ Verkaufen
348.480
-1.511
-0,4 % -378.127 $ 1,1 % 29
2019
Q1 		82,4 Mio. $ Verkaufen
349.991
-12.466
-3 % -2,68 Mio. $ 1,03 % 30
2018
Q4 		68,4 Mio. $ Verkaufen
362.457
-8.879
-2 % -1,76 Mio. $ 0,94 % 30
2018
Q3 		82,7 Mio. $ Verkaufen
371.336
-1.893
-0,5 % -394.894 $ 0,96 % 33
2018
Q2 		73,3 Mio. $ Kaufen
373.229
+36.916
+11 % +6,94 Mio. $ 0,9 % 32
2018
Q1 		58,9 Mio. $ Verkaufen
336.313
-7.826
-2 % -1,34 Mio. $ 0,73 % 41
2017
Q4 		52,1 Mio. $ Verkaufen
344.139
-2.353
-0,7 % -349.886 $ 0,63 % 60
2017
Q3 		48,9 Mio. $ Kaufen
346.492
+2.554
+0,7 % +337.969 $ 0,62 % 62
2017
Q2 		41,8 Mio. $ Kaufen
343.938
+3.845
+1 % +456.113 $ 0,55 % 74
2017
Q1 		35,7 Mio. $ Verkaufen
340.093
-2.680
-0,8 % -293.756 $ 0,51 % 81
2016
Q4 		35,4 Mio. $ Kaufen
342.773
+302.605
+753 % +31,3 Mio. $ 0,51 % 83
2016
Q3 		4,09 Mio. $ Kaufen
40.168
+270
+0,7 % +25.887 $ 0,06 % 154
2016
Q2 		3,51 Mio. $ Kaufen
39.898
+810
+2 % +77.335 $ 0,05 % 162
2016
Q1 		3,69 Mio. $ Verkaufen
39.088
-2.230
-5 % -197.171 $ 0,06 % 159
2015
Q4 		4,02 Mio. $ Verkaufen
41.318
-210
-0,5 % -20.562 $ 0,07 % 155
2015
Q3 		3,74 Mio. $ Kaufen
41.528
+713
+2 % +66.981 $ 0,06 % 159
2015
Q2 		3,82 Mio. $ Verkaufen
40.815
-2.925
-7 % -268.399 $ 0,06 % 164
2015
Q1 		3,78 Mio. $ Kaufen
43.740
+760
+2 % +65.928 $ 0,06 % 171
2014
Q4 		3,7 Mio. $ Kaufen
42.980
+2.350
+6 % +191.818 $ 0,06 % 168
2014
Q3 		3 Mio. $ Kaufen
40.630
+905
+2 % +68.924 $ 0,05 % 178
2014
Q2 		2,92 Mio. $ Kaufen
39.725
+910
+2 % +67.599 $ 0,05 % 178
2014
Q1 		2,9 Mio. $ Kaufen
38.815
+5.065
+15 % +395.715 $ 0,05 % 177
2013
Q4 		2,82 Mio. $ Verkaufen
33.750
-220
-0,6 % -16.339 $ 0,05 % 172
2013
Q3 		2,29 Mio. $ Verkaufen
33.970
-650
-2 % -40.806 $ 0,05 % 174
2013
Q2 		1,99 Mio. $ Kaufen
+34.620
Neu +1,92 Mio. $ 0,04 % 168

Weitere Fonds mit MA im Portfolio

Mastercard Foundation Asset Management (MFAM)
Mastercard Foundation Asset Management (MFAM) Toronto, Ontario, Canada 32,7 Mrd. $ AUM 3,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany 362 Mrd. $ AUM 34,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amundi
Amundi Paris, France 496 Mrd. $ AUM 35,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Temasek Holdings
Temasek Holdings Singapore 36,7 Mrd. $ AUM 6,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanders Capital
Sanders Capital West Palm Beach, Florida 103 Mrd. $ AUM 36,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MA-Position von Davenport & Co: Q3 2026 im Rückblick

Davenport & Co verringerte seine Beteiligung an Mastercard (MA) im Q3 2026 um 2,2 %, verkaufte schätzungsweise 3,82 Mio. $ und hielt danach 297.111 Aktien im Wert von 165 Mio. $. Die Position macht 0,83 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Davenport & Co meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in MA und hielt sie seitdem in 54 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 174 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.324 von Wall St. Rank erfasste Fonds MA.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Davenport & Co 297.111 Aktien von Mastercard im Wert von 165 Mio. $.
  • Davenport & Co verkaufte 6.786 Aktien von Mastercard im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3,82 Mio. $.
  • Mastercard machte in Q3 2026 0,83 % des Portfolios von Davenport & Co aus und war dessen Position auf Rang 22.
  • Davenport & Co meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Mastercard und hielt sie seitdem in 54 Quartalen.
  • Die Position von Davenport & Co in Mastercard erreichte im Q4 2025 mit 174 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.324 von Wall St. Rank erfasste Fonds Mastercard.

Auf Grundlage der von Davenport & Co für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .