Wir sind mit live! Mehr erfahren
TPWM

Torrey-Payne Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 122 Mio. $ Umschlag 11,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss %
1,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,12 %
Position
42
Neu
2
Aufgestockt
20
Reduziert
6
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+519.746 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+498.086 $
3
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+353.685 $
4
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+255.513 $
5
VOLT-Symbol
Tema Electrification ETF
VOLT
+216.234 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+462.324 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+255.202 $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+227.887 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+218.150 $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+10.486 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,48 %
2 Technologie 9,32 %
3 Kommunikationsdienste 2,39 %
4 Industrie 1,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16,9 Mio. $ 13,86 %
22.568
-352
-2 % -255.202 $
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
12,8 Mio. $ 10,51 %
123.016
+1.289
+1 % +132.578 $
2025 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
11,4 Mio. $ 9,34 %
145.726
+6.660
+5 % +519.746 $
2025 Q4
2 Quartale
MDY-Symbol
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
11,2 Mio. $ 9,23 %
15.961
+125
+0,8 % +83.706 $
2025 Q4
2 Quartale
USMV-Symbol
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
8,44 Mio. $ 6,94 %
87.462
+400
+0,5 % +37.961 $
2025 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
8,24 Mio. $ 6,77 %
75.511
+2.345
+3 % +255.513 $
2025 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
7,51 Mio. $ 6,18 %
25.001
-24
-0,1 % -6.744 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,42 Mio. $ 6,11 %
25.656
+35
+0,1 % +10.011 $
2025 Q4
2 Quartale
SDY-Symbol
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
5,96 Mio. $ 4,9 %
39.173
+2.374
+6 % +353.685 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,21 Mio. $ 4,28 %
6.953
+684
+11 % +498.086 $
2025 Q4
2 Quartale
HYG-Symbol
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
3,88 Mio. $ 3,19 %
48.492
+2.207
+5 % +176.542 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,81 %
17.907
+545
+3 % +93.120 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,39 Mio. $ 2,78 %
16.920
+64
+0,4 % +13.159 $
2025 Q4
2 Quartale
VOLT-Symbol
14
Tema Electrification ETF
VOLT
701 Mio. $
3,37 Mio. $ 2,77 %
80.411
+5.514
+7 % +216.234 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,31 Mio. $ 1,08 %
3.720
+93
+3 % +33.237 $
2025 Q4
2 Quartale
ROK-Symbol
16
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,92 %
2.264
– –
2025 Q4
2 Quartale
DIS-Symbol
17
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,9 %
11.310
– –
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
18
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
973.628 $ 0,8 %
2.643
+87
+3 % +36.042 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
887.101 $ 0,73 %
3.722
+375
+11 % +94.128 $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
309 Mrd. $
838.723 $ 0,69 %
2.378
+12
+0,5 % +3.904 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
524.466 $ 0,43 %
1.406
+35
+3 % +14.161 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
438 Mrd. $
521.057 $ 0,43 %
557
+6
+1 % +5.978 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
506.036 $ 0,42 %
1.416
+36
+3 % +12.959 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
497.966 $ 0,41 %
6.989
-60
-0,9 % -4.179 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
428.977 $ 0,35 %
4.980
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

D
Drystone Ivy, Virginia 122 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVMX
Institutional Venture Management XV Menlo Park, California 122 Mio. $ AUM 1,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Greenline Wealth Management Boca Raton, Florida 122 Mio. $ AUM
P
Pandowealth Peachtree City, Georgia 121 Mio. $ AUM
CWM
ClientFirst Wealth Management Little Rock, Arkansas 122 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARA
Alexander Randolph Advisory Mclean, Virginia 121 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Dala Group Hoffman Estates, Illinois 121 Mio. $ AUM
VCM
Vines Capital Management Monroe, Louisiana 122 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Torrey-Payne Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Torrey-Payne Wealth Management 42 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Torrey-Payne Wealth Management für Q2 2026 weist 2 neu, 20 erhöht, 6 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rocket Lab Corp: 2.100 Aktien im Wert von 213.465 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 462.324 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Torrey-Payne Wealth Management im Q2 2026 war Rocket Lab Corp: 2.100 Aktien im Wert von 213.465 $.
  • Torrey-Payne Wealth Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 519.746 $.
  • Der größte Positionsabbau von Torrey-Payne Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 255.202 $.
  • Torrey-Payne Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 462.324 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Torrey-Payne Wealth Management machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • Torrey-Payne Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Torrey-Payne Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von Torrey-Payne Wealth Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .