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TPWM
Torrey-Payne Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.22億
売買回転率
11.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.77%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.22億
運用資産残高の伸び率
+$1257万
(+12%)
資金フロー
+$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.12%
保有額
42
新規
2
買い増し
20
減少
6
解消
3
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$52万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$49.8万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$35.4万 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$25.6万 |
| 5 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+$21.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$46.2万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$25.5万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$22.8万 |
| 4 |
AT&T
T
|
+$21.8万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.05万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.48% |
| 2 | 情報技術 | 9.32% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.39% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $1685万 | 13.86% |
22,568
-352
| -2% | -$25.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1278万 | 10.51% |
123,016
+1,289
| +1% | +$13.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1135万 | 9.34% |
145,726
+6,660
| +5% | +$52万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1123万 | 9.23% |
15,961
+125
| +0.8% | +$8.37万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $844万 | 6.94% |
87,462
+400
| +0.5% | +$3.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $824万 | 6.77% |
75,511
+2,345
| +3% | +$25.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$776億
| $751万 | 6.18% |
25,001
-24
| -0.1% | -$6,744 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $742万 | 6.11% |
25,656
+35
| +0.1% | +$1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $596万 | 4.9% |
39,173
+2,374
| +6% | +$35.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $521万 | 4.28% |
6,953
+684
| +11% | +$49.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $388万 | 3.19% |
48,492
+2,207
| +5% | +$17.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1210億
| $341万 | 2.81% |
17,907
+545
| +3% | +$9.31万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $339万 | 2.78% |
16,920
+64
| +0.4% | +$1.32万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
14
Tema Electrification ETF
VOLT
$7.01億
| $337万 | 2.77% |
80,411
+5,514
| +7% | +$21.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $131万 | 1.08% |
3,720
+93
| +3% | +$3.32万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $112万 | 0.92% |
2,264
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Walt Disney
DIS
$1910億
| $109万 | 0.9% |
11,310
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
$1412億
| $97.4万 | 0.8% |
2,643
+87
| +3% | +$3.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $88.7万 | 0.73% |
3,722
+375
| +11% | +$9.41万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Home Depot
HD
$3089億
| $83.9万 | 0.69% |
2,378
+12
| +0.5% | +$3,904 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $52.4万 | 0.43% |
1,406
+35
| +3% | +$1.42万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Costco
COST
$4383億
| $52.1万 | 0.43% |
557
+6
| +1% | +$5,978 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $50.6万 | 0.42% |
1,416
+36
| +3% | +$1.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $49.8万 | 0.41% |
6,989
-60
| -0.9% | -$4,179 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $42.9万 | 0.35% |
4,980
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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Torrey-Payne Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Torrey-Payne Wealth Managementは42銘柄を保有し、保有額は$1.22億でした。前四半期の$1.09億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Torrey-Payne Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、20件増加しました、6件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRocket Lab Corpで、保有株数は2,100株、評価額は$21.3万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$46.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Torrey-Payne Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRocket Lab Corpで、株数は2,100株、評価額は$21.3万でした。
- Torrey-Payne Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$52万でした。
- Torrey-Payne Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$25.5万相当を減らしました。
- Torrey-Payne Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Torrey-Payne Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.22億のポートフォリオの78%を占めています。
- Torrey-Payne Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Torrey-Payne Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.22億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のTorrey-Payne Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。