Smith Asset Management ポートフォリオ保有銘柄

Smith Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Smith Asset Managementは$1.23億相当のポジションを75件保有しており、前四半期の$1.27億から3.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

Smith Asset Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、17件増加しました、47件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、保有株数は3,650株、評価額は$32.9万でした。 最も大きな売却はCalamos Strategic Total Return Fundで、推定額は$25.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

• Smith Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、株数は3,650株、評価額は$32.9万でした。
• Smith Asset Managementは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$78.7万でした。
• Smith Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCalamos Strategic Total Return Fundで、推定$25.6万相当を減らしました。
• Smith Asset Managementは2026年第3四半期にEaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.8万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Smith Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.23億のポートフォリオの41%を占めています。
• Smith Asset Managementは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Smith Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%減少し、$1.23億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のSmith Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。