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SAM
Smith Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.23億
週轉率
9.33%
1年估算報酬率
1.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.63%
1年估算報酬率
-1.3%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.23億
AUM 成長
-US$438萬
(-3.4%)
資金流向
+US$142萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.02%
持股
75
新
5
增持
17
減碼
47
已平倉
2
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$78.7萬 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$72萬 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$33.2萬 |
| 4 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$33.1萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$31.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
|
+US$25.6萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$21.4萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$21.1萬 |
| 4 |
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
|
+US$20.8萬 |
| 5 |
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
|
+US$16.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.22% |
| 2 | 金融 | 15.33% |
| 3 | 科技 | 5.71% |
| 4 | 不動產 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$772萬 | 6.29% |
15,501
-419
| -3% | -US$21.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$673萬 | 5.48% |
352,408
+2,642
| +0.8% | +US$5.12萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.5億
| US$596萬 | 4.86% |
874,373
-16,489
| -2% | -US$12.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$579萬 | 4.72% |
46,070
+390
| +0.9% | +US$4.63萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$470萬 | 3.83% |
6,168
+154
| +3% | +US$11.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
6
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31.7億
| US$437萬 | 3.56% |
214,209
-12,397
| -5% | -US$25.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$420萬 | 3.43% |
12,626
-667
| -5% | -US$21.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
DNP Select Income Fund
DNP
US$37.9億
| US$373萬 | 3.04% |
389,428
-6,725
| -2% | -US$7.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$8.28億
| US$364萬 | 2.97% |
374,429
-12,151
| -3% | -US$12.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
| US$350萬 | 2.85% |
10,920
+966
| +10% | +US$33.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
US$2.8億
| US$345萬 | 2.81% |
328,916
-4,738
| -1% | -US$5.35萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$4.43億
| US$327萬 | 2.66% |
146,891
-2,886
| -2% | -US$6.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Barings Corporate Investors
MCI
US$3.69億
| US$296萬 | 2.41% |
167,534
-2,020
| -1% | -US$3.59萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$285萬 | 2.32% |
3,849
+1,102
| +40% | +US$78.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$281萬 | 2.29% |
5,473
+407
| +8% | +US$18.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$8.08億
| US$254萬 | 2.07% |
237,763
-4,625
| -2% | -US$5.35萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
17
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
US$4.97億
| US$253萬 | 2.07% |
450,171
-28,287
| -6% | -US$16.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.82億
| US$251萬 | 2.05% |
269,620
-3,723
| -1% | -US$3.72萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$32.3億
| US$250萬 | 2.04% |
72,740
-1,139
| -2% | -US$4.38萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Annaly Capital Management
NLY
US$137億
| US$237萬 | 1.93% |
125,397
-349
| -0.3% | -US$7,838 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$10.9億
| US$232萬 | 1.89% |
111,254
-1,470
| -1% | -US$3.26萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
US$2.17億
| US$230萬 | 1.88% |
126,979
-2,664
| -2% | -US$5.15萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.7億
| US$224萬 | 1.83% |
90,908
-2,958
| -3% | -US$7.91萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68億
| US$223萬 | 1.82% |
159,036
-1,790
| -1% | -US$2.78萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$196萬 | 1.59% |
7,847
+750
| +11% | +US$19.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
AIM
FA
AAM
PA
SFAM
WAT
WA
CG
Smith Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Smith Asset Management持有75個部位，管理資產為US$1.23億，較前一季的US$1.27億減少3.4%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Smith Asset Management的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加17檔、減碼47檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Growth ETF：共3,650股，價值US$32.9萬。 最大的一筆賣出是Calamos Strategic Total Return Fund，估計金額為US$25.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的73%，其次為金融和科技。
- Smith Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Growth ETF：共買進3,650股，價值US$32.9萬。
- Smith Asset Management在2026年第3季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$78.7萬。
- Smith Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Calamos Strategic Total Return Fund，估計減持了US$25.6萬。
- Smith Asset Management於2026年第3季完全出清Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund，估計賣出金額為US$20.8萬。
- 在2026年第3季，Smith Asset Management的投資組合規模為US$1.23億，前十大持股占41%。
- Smith Asset Management在2026年第3季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Smith Asset Management的投資組合價值較前一季下跌3.4%，降至US$1.23億。
根據Smith Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。