¡Ya estamos en !
Descubre más
SAM
Smith Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 123 M
Rotación
9.33%
Rendimiento estimado a 1 año
1.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.63%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 123 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.38 M
(-3.4%)
Flujo de capital
+USD 1.42 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.02%
Posición
75
Nuevas
5
Aumentadas
17
Reducidas
47
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 787 k |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 720 k |
| 3 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+USD 332 k |
| 4 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+USD 331 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 319 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
|
+USD 256 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 214 k |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 211 k |
| 4 |
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
|
+USD 208 k |
| 5 |
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
|
+USD 164 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.22% |
| 2 | Finanzas | 15.33% |
| 3 | Tecnología | 5.71% |
| 4 | Bienes raíces | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.72 M | 6.29% |
15,501
-419
| -3% | -USD 211 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 6.73 M | 5.48% |
352,408
+2,642
| +0.8% | +USD 51.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2548 M
| USD 5.96 M | 4.86% |
874,373
-16,489
| -2% | -USD 124 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 5.79 M | 4.72% |
46,070
+390
| +0.9% | +USD 46.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.7 M | 3.83% |
6,168
+154
| +3% | +USD 117 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
USD 3174 M
| USD 4.37 M | 3.56% |
214,209
-12,397
| -5% | -USD 256 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.2 M | 3.43% |
12,626
-667
| -5% | -USD 214 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3792 M
| USD 3.73 M | 3.04% |
389,428
-6,725
| -2% | -USD 72 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
USD 828 M
| USD 3.64 M | 2.97% |
374,429
-12,151
| -3% | -USD 122 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
| USD 3.5 M | 2.85% |
10,920
+966
| +10% | +USD 331 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
USD 280 M
| USD 3.45 M | 2.81% |
328,916
-4,738
| -1% | -USD 53.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
USD 443 M
| USD 3.27 M | 2.66% |
146,891
-2,886
| -2% | -USD 66 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Barings Corporate Investors
MCI
USD 369 M
| USD 2.96 M | 2.41% |
167,534
-2,020
| -1% | -USD 35.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.85 M | 2.32% |
3,849
+1,102
| +40% | +USD 787 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.81 M | 2.29% |
5,473
+407
| +8% | +USD 188 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
USD 808 M
| USD 2.54 M | 2.07% |
237,763
-4,625
| -2% | -USD 53.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
USD 497 M
| USD 2.53 M | 2.07% |
450,171
-28,287
| -6% | -USD 164 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
USD 882 M
| USD 2.51 M | 2.05% |
269,620
-3,723
| -1% | -USD 37.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3231 M
| USD 2.5 M | 2.04% |
72,740
-1,139
| -2% | -USD 43.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.7 mil M
| USD 2.37 M | 1.93% |
125,397
-349
| -0.3% | -USD 7.84 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
abrdn Healthcare Investors
HQH
USD 1086 M
| USD 2.32 M | 1.89% |
111,254
-1,470
| -1% | -USD 32.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
USD 217 M
| USD 2.3 M | 1.88% |
126,979
-2,664
| -2% | -USD 51.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2874 M
| USD 2.24 M | 1.83% |
90,908
-2,958
| -3% | -USD 79.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6797 M
| USD 2.23 M | 1.82% |
159,036
-1,790
| -1% | -USD 27.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.96 M | 1.59% |
7,847
+750
| +11% | +USD 191 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
AIM
FA
AAM
PA
SFAM
WAT
WA
CG
Revisión del portafolio de Smith Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Smith Asset Management mantenía 75 posiciones valuadas en USD 123 M, un 3.4% menos que los USD 127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Smith Asset Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 17, 47 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Growth ETF: 3,650 acciones con un valor de USD 329 k. La mayor venta fue Calamos Strategic Total Return Fund, por un valor estimado de USD 256 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Smith Asset Management en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Growth ETF: 3,650 acciones por un valor de USD 329 k.
- Smith Asset Management fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 787 k.
- La mayor reducción de Smith Asset Management durante T3 2026 fue en Calamos Strategic Total Return Fund, con un recorte estimado de USD 256 k.
- Smith Asset Management cerró por completo su posición en Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 208 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Asset Management representan 41% de su cartera de USD 123 M en T3 2026.
- Smith Asset Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Smith Asset Management cayó 3.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 123 M.
Según el Informe 13F de Smith Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.