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TPWM

Torrey-Payne Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 122 M Rotación 11.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.77%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.6 M
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital %
1.5%
10 principales posiciones (%)
78.12%
Posición
42
Nuevas
2
Aumentadas
20
Reducidas
6
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+USD 520 k
2
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 498 k
3
icono de SDY
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+USD 354 k
4
icono de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+USD 256 k
5
icono de VOLT
Tema Electrification ETF
VOLT
+USD 216 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 462 k
2
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 255 k
3
icono de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+USD 228 k
4
icono de T
AT&T
T
+USD 218 k
5
icono de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+USD 10.5 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 84.48%
2 Tecnología 9.32%
3 Servicios de comunicación 2.39%
4 Industriales 1.76%
5 Consumo discrecional 1.61%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
USD 16.9 M 13.86%
22,568
-352
-2% -USD 255 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EFA
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 12.8 M 10.51%
123,016
+1,289
+1% +USD 133 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSV
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 11.4 M 9.34%
145,726
+6,660
+5% +USD 520 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MDY
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 11.2 M 9.23%
15,961
+125
+0.8% +USD 83.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de USMV
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 8.44 M 6.94%
87,462
+400
+0.5% +USD 38 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LQD
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
USD 8.24 M 6.77%
75,511
+2,345
+3% +USD 256 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWM
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.6 mil M
USD 7.51 M 6.18%
25,001
-24
-0.1% -USD 6.74 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.42 M 6.11%
25,656
+35
+0.1% +USD 10 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SDY
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 5.96 M 4.9%
39,173
+2,374
+6% +USD 354 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 5.21 M 4.28%
6,953
+684
+11% +USD 498 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HYG
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
USD 3.88 M 3.19%
48,492
+2,207
+5% +USD 177 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLK
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 3.41 M 2.81%
17,907
+545
+3% +USD 93.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.39 M 2.78%
16,920
+64
+0.4% +USD 13.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOLT
14
Tema Electrification ETF
VOLT
USD 701 M
USD 3.37 M 2.77%
80,411
+5,514
+7% +USD 216 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.31 M 1.08%
3,720
+93
+3% +USD 33.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ROK
16
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
USD 1.12 M 0.92%
2,264
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de DIS
17
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 1.09 M 0.9%
11,310
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLD
18
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 974 k 0.8%
2,643
+87
+3% +USD 36 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 887 k 0.73%
3,722
+375
+11% +USD 94.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HD
20
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 839 k 0.69%
2,378
+12
+0.5% +USD 3.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 524 k 0.43%
1,406
+35
+3% +USD 14.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de COST
22
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 521 k 0.43%
557
+6
+1% +USD 5.98 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 506 k 0.42%
1,416
+36
+3% +USD 13 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 498 k 0.41%
6,989
-60
-0.9% -USD 4.18 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VUG
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 429 k 0.35%
4,980
– –
2025 Q4
2 trimestres
1
2

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D
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P
Pandowealth Peachtree City, Georgia AUM de USD 121 M
CWM
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ARA
Alexander Randolph Advisory Mclean, Virginia AUM de USD 121 M 27.14% Rendimiento estimado a 1 año
DG
Dala Group Hoffman Estates, Illinois AUM de USD 121 M
VCM
Vines Capital Management Monroe, Louisiana AUM de USD 122 M

Revisión del portafolio de Torrey-Payne Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Torrey-Payne Wealth Management mantenía 42 posiciones por un valor de USD 122 M, un aumento de 12% frente a los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Torrey-Payne Wealth Management muestra 2 nuevos, Aumentaron 20, 6 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Rocket Lab Corp: 2,100 acciones con un valor de USD 213 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 462 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Torrey-Payne Wealth Management en T2 2026 fue Rocket Lab Corp: 2,100 acciones por un valor de USD 213 k.
  • Torrey-Payne Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 520 k.
  • La mayor reducción de Torrey-Payne Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 255 k.
  • Torrey-Payne Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 462 k.
  • Las diez principales posiciones de Torrey-Payne Wealth Management representan 78% de su cartera de USD 122 M en T2 2026.
  • Torrey-Payne Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Torrey-Payne Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 122 M.

Según el Informe 13F de Torrey-Payne Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.