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BI
Bolthouse Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 123 M
Rotación
22.73%
Rendimiento estimado a 1 año
30.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.42%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 123 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.8 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 5.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.36%
Posición
88
Nuevas
18
Aumentadas
16
Reducidas
7
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.02 M |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 849 k |
| 3 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 788 k |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 508 k |
| 5 |
Ametek
AME
|
+USD 424 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Primoris Services
PRIM
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 353 k |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 239 k |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 221 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 166 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.2% |
| 2 | Finanzas | 25.13% |
| 3 | Tecnología | 16.22% |
| 4 | Industriales | 9.56% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TriCo Bancshares
TCBK
USD 1660 M
| USD 19 M | 15.44% |
353,718
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 11.3 M | 9.15% |
15,116
+409
| +3% | +USD 297 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 8.24 M | 6.68% |
79,321
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 6.5 M | 5.27% |
22,472
+66
| +0.3% | +USD 18.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Primoris Services
PRIM
USD 4011 M
| USD 6.24 M | 5.06% |
63,000
-12,000
| -16% | -USD 1.58 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 4.35 M | 3.53% |
11,518
+38
| +0.3% | +USD 15.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 4.25 M | 3.45% |
11,397
+32
| +0.3% | +USD 12.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 3.84 M | 3.11% |
10,748
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 2.89 M | 2.35% |
42,300
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 2.88 M | 2.33% |
8,802
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.85 M | 2.31% |
8,299
+1,013
| +14% | +USD 325 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 2.5 M | 2.03% |
49,444
-2,554
| -5% | -USD 129 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 2.28 M | 1.85% |
11,396
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 2.23 M | 1.81% |
2,978
-4
| -0.1% | -USD 2.91 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 10.9 mil M
| USD 2.17 M | 1.76% |
50,397
+2,976
| +6% | +USD 124 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 2.16 M | 1.75% |
6,115
+2,845
| +87% | +USD 1.02 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.9 M | 1.54% |
3,801
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7996 M
| USD 1.86 M | 1.51% |
36,445
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1.64 M | 1.33% |
6,873
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 1.53 M | 1.24% |
1,636
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
CVB Financial
CVBF
USD 3846 M
| USD 1.37 M | 1.11% |
60,599
+594
| +1% | +USD 12.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 1.07 M | 0.87% |
5,638
+54
| +1% | +USD 9.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 43.7 mil M
| USD 1.05 M | 0.85% |
13,889
+5,675
| +69% | +USD 419 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 1.05 M | 0.85% |
6,336
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 910 k | 0.74% |
3,846
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SRL
AFP
WCL
NIM
AAA
AF
FOTCLOO
WAT
Revisión del portafolio de Bolthouse Investments en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bolthouse Investments mantenía 88 posiciones por un valor de USD 123 M, un aumento de 12% frente a los USD 111 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Bolthouse Investments destinó USD 5.51 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue TJX Companies: 5,369 acciones con un valor de USD 813 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Primoris Services, por un valor estimado de USD 1.58 M.
- La mayor compra de Bolthouse Investments en T2 2026 fue TJX Companies: 5,369 acciones por un valor de USD 813 k.
- Bolthouse Investments fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.02 M.
- La mayor reducción de Bolthouse Investments durante T2 2026 fue en Primoris Services, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Bolthouse Investments cerró por completo su posición en Intercontinental Exchange en T2 2026, con una venta estimada de USD 239 k.
- Las diez principales posiciones de Bolthouse Investments representan 56% de su cartera de USD 123 M en T2 2026.
- Bolthouse Investments abrió 18 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bolthouse Investments aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 123 M.
Según el Informe 13F de Bolthouse Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.