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BI

Bolthouse Investments Ativos da carteira

AUM US$ 123 mi Giro 22,73%
Retorno est. (1 ano) 30,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+30,42%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 123 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 5,51 mi
Fluxo de capital (%)
4,47%
10 maiores posições (%)
56,36%
Posição
88
Nova
18
Aumentada
16
Reduzida
7
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 1,02 mi
2
ícone de TJX
TJX Companies
TJX
+US$ 849 mil
3
ícone de ROST
Ross Stores
ROST
+US$ 788 mil
4
ícone de MLM
Martin Marietta Materials
MLM
+US$ 508 mil
5
ícone de AME
Ametek
AME
+US$ 424 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PRIM
Primoris Services
PRIM
+US$ 1,58 mi
2
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 353 mil
3
ícone de ICE
Intercontinental Exchange
ICE
+US$ 239 mil
4
ícone de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$ 221 mil
5
ícone de ABT
Abbott
ABT
+US$ 166 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 29,2%
2 Financeiro 25,13%
3 Tecnologia 16,22%
4 Industriais 9,56%
5 Serviços de comunicação 5,32%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de TCBK
1
TriCo Bancshares
TCBK
US$ 1,66 bi
US$ 19 mi 15,44%
353.718
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
US$ 11,3 mi 9,15%
15.116
+409
+3% +US$ 297 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de EFA
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
US$ 8,24 mi 6,68%
79.321
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AAPL
4
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 6,5 mi 5,27%
22.472
+66
+0,3% +US$ 18,9 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de PRIM
5
Primoris Services
PRIM
US$ 4,01 bi
US$ 6,24 mi 5,06%
63.000
-12.000
-16% -US$ 1,58 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AVGO
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
US$ 4,35 mi 3,53%
11.518
+38
+0,3% +US$ 15,2 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de MSFT
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 4,25 mi 3,45%
11.397
+32
+0,3% +US$ 12,9 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
US$ 3,84 mi 3,11%
10.748
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de EEM
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
US$ 2,89 mi 2,35%
42.300
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de JPM
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
US$ 2,88 mi 2,33%
8.802
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de V
11
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 2,85 mi 2,31%
8.299
+1.013
+14% +US$ 325 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de JPST
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
US$ 2,5 mi 2,03%
49.444
-2.554
-5% -US$ 129 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
US$ 2,28 mi 1,85%
11.396
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IVV
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
US$ 2,23 mi 1,81%
2.978
-4
-0,1% -US$ 2,91 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SDVY
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 10,9 bi
US$ 2,17 mi 1,76%
50.397
+2.976
+6% +US$ 124 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de GOOG
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
US$ 2,16 mi 1,75%
6.115
+2.845
+87% +US$ 1,02 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,9 mi 1,54%
3.801
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de JMST
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8 bi
US$ 1,86 mi 1,51%
36.445
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AMZN
19
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
US$ 1,64 mi 1,33%
6.873
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de COST
20
Costco
COST
US$ 441 bi
US$ 1,53 mi 1,24%
1.636
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de CVBF
21
CVB Financial
CVBF
US$ 3,85 bi
US$ 1,37 mi 1,11%
60.599
+594
+1% +US$ 12,2 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de RTX
22
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
US$ 1,07 mi 0,87%
5.638
+54
+1% +US$ 9,9 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DGRO
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 43,7 bi
US$ 1,05 mi 0,85%
13.889
+5.675
+69% +US$ 419 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de CVX
24
Chevron
CVX
US$ 440 bi
US$ 1,05 mi 0,85%
6.336
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VIG
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 910 mil 0,74%
3.846
– –
2025 Q1
5 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

SRL
Scientech Research LLC Jersey City, New Jersey AUM de US$ 123 mi 198,31% Retorno est. (1 ano)
AFP
ATLas Financial Planning Alpharetta, Georgia AUM de US$ 123 mi
WCL
Wealth Care LLC Merritt Island, Florida AUM de US$ 123 mi
NIM
Niles Investment Management Plantation, Florida AUM de US$ 123 mi
AAA
AG Asset Advisory Los Angeles, California AUM de US$ 124 mi 1,44% Retorno est. (1 ano)
AF
Aldebaran Financial AUM de US$ 123 mi 31,73% Retorno est. (1 ano)
FOTCLOO
Friends of the Cornell Lab of Ornithology Riverside, Connecticut AUM de US$ 124 mi
WAT
Wealth Advisory Team Bellevue, Kentucky AUM de US$ 123 mi

Revisão da carteira de Bolthouse Investments no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Bolthouse Investments detinha 88 posições avaliadas em US$ 123 mi, alta de 12% em relação a US$ 111 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.

Bolthouse Investments alocou US$ 5,51 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 18 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em TJX Companies: 5.369 ações no valor de US$ 813 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em Primoris Services, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.

  • A maior compra de Bolthouse Investments no T2 2026 foi TJX Companies: 5.369 ações no valor de US$ 813 mil.
  • Bolthouse Investments foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,02 mi.
  • A maior redução de Bolthouse Investments em T2 2026 foi em Primoris Services, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.
  • Bolthouse Investments encerrou totalmente sua posição em Intercontinental Exchange no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 239 mil.
  • As dez maiores posições de Bolthouse Investments representam 56% de sua carteira de US$ 123 mi no T2 2026.
  • Bolthouse Investments abriu 18 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Bolthouse Investments subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 123 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Bolthouse Investments referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.