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Bolthouse Investments Portfolio-Positionen

AUM 123 Mio. $ Umschlag 22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,51 Mio. $
Kapitalfluss %
4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,36 %
Position
88
Neu
18
Aufgestockt
16
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,02 Mio. $
2
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+848.889 $
3
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+787.517 $
4
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+507.619 $
5
AME-Symbol
Ametek
AME
+423.634 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PRIM-Symbol
Primoris Services
PRIM
+1,58 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+352.958 $
3
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+239.066 $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+220.536 $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+165.754 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,2 %
2 Finanzwesen 25,13 %
3 Technologie 16,22 %
4 Industrie 9,56 %
5 Kommunikationsdienste 5,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TCBK-Symbol
1
TriCo Bancshares
TCBK
1,66 Mrd. $
19 Mio. $ 15,44 %
353.718
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,3 Mio. $ 9,15 %
15.116
+409
+3 % +296.528 $
2024 Q4
6 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
8,24 Mio. $ 6,68 %
79.321
– –
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,5 Mio. $ 5,27 %
22.472
+66
+0,3 % +18.878 $
2024 Q4
6 Quartale
PRIM-Symbol
5
Primoris Services
PRIM
3,94 Mrd. $
6,24 Mio. $ 5,06 %
63.000
-12.000
-16 % -1,58 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,35 Mio. $ 3,53 %
11.518
+38
+0,3 % +15.236 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,25 Mio. $ 3,45 %
11.397
+32
+0,3 % +12.947 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,84 Mio. $ 3,11 %
10.748
– –
2024 Q4
6 Quartale
EEM-Symbol
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,35 %
42.300
– –
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,33 %
8.802
– –
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
2,85 Mio. $ 2,31 %
8.299
+1.013
+14 % +325.218 $
2024 Q4
6 Quartale
JPST-Symbol
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
2,5 Mio. $ 2,03 %
49.444
-2.554
-5 % -129.007 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,28 Mio. $ 1,85 %
11.396
– –
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,81 %
2.978
-4
-0,1 % -2.913 $
2024 Q4
6 Quartale
SDVY-Symbol
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,76 %
50.397
+2.976
+6 % +124.174 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,16 Mio. $ 1,75 %
6.115
+2.845
+87 % +1,02 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,9 Mio. $ 1,54 %
3.801
– –
2024 Q4
6 Quartale
JMST-Symbol
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,51 %
36.445
– –
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,64 Mio. $ 1,33 %
6.873
– –
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
20
Costco
COST
438 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,24 %
1.636
– –
2024 Q4
6 Quartale
CVBF-Symbol
21
CVB Financial
CVBF
3,85 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,11 %
60.599
+594
+1 % +12.201 $
2024 Q4
6 Quartale
RTX-Symbol
22
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,87 %
5.638
+54
+1 % +9.903 $
2024 Q4
6 Quartale
DGRO-Symbol
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,85 %
13.889
+5.675
+69 % +418.667 $
2026 Q1
1 Quartal
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,85 %
6.336
– –
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
910.125 $ 0,74 %
3.846
– –
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4

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Scientech Research LLC Jersey City, New Jersey 123 Mio. $ AUM 198,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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FOTCLOO
Friends of the Cornell Lab of Ornithology Riverside, Connecticut 124 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Bolthouse Investments für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bolthouse Investments 88 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 111 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Bolthouse Investments investierte 5,51 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TJX Companies: 5.369 Aktien im Wert von 813.404 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Primoris Services; sie wurde auf 1,58 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bolthouse Investments im Q2 2026 war TJX Companies: 5.369 Aktien im Wert von 813.404 $.
  • Bolthouse Investments hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bolthouse Investments im Q2 2026 entfiel auf Primoris Services und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
  • Bolthouse Investments hat seine Position in Intercontinental Exchange im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 239.066 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bolthouse Investments machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
  • Bolthouse Investments eröffnete 18 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bolthouse Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 123 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bolthouse Investments für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .