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FMI

Financial Management Inc Portfolio-Positionen

AUM 122 Mio. $ Umschlag 15,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss
+5,28 Mio. $
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,6 %
Position
46
Neu
7
Aufgestockt
30
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+969.531 $
2
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+837.285 $
3
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+369.979 $
4
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+283.648 $
5
USRT-Symbol
iShares Core US REIT ETF
USRT
+277.275 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+179.345 $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+98.942 $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+42.184 $
4
WM-Symbol
Waste Management
WM
+38.477 $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+23.693 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,43 %
2 Technologie 3,56 %
3 Basiskonsumgüter 2,39 %
4 Kommunikationsdienste 1,47 %
5 Industrie 1,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IDEV-Symbol
1
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
11,5 Mio. $ 9,44 %
129.318
+9.448
+8 % +837.285 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11,2 Mio. $ 9,19 %
15.224
+85
+0,6 % +58.482 $
2025 Q4
2 Quartale
IQLT-Symbol
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
10,3 Mio. $ 8,41 %
207.017
+5.804
+3 % +283.648 $
2025 Q4
2 Quartale
FLQM-Symbol
4
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,47 Mrd. $
9,16 Mio. $ 7,51 %
158.281
+3.665
+2 % +207.918 $
2025 Q4
2 Quartale
SPSB-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
8,61 Mio. $ 7,06 %
287.059
+5.783
+2 % +173.536 $
2025 Q4
2 Quartale
SPHQ-Symbol
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
7,77 Mio. $ 6,37 %
86.291
+2.594
+3 % +215.628 $
2025 Q4
2 Quartale
XMHQ-Symbol
7
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
6,87 Mio. $ 5,63 %
60.827
+855
+1 % +93.119 $
2025 Q4
2 Quartale
SJNK-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
6,79 Mio. $ 5,57 %
271.280
+38.708
+17 % +969.531 $
2025 Q4
2 Quartale
FYC-Symbol
9
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,71 Mrd. $
6,18 Mio. $ 5,07 %
48.568
+516
+1 % +58.251 $
2025 Q4
2 Quartale
SPEM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
5,3 Mio. $ 4,34 %
102.287
+7.234
+8 % +369.979 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHP-Symbol
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
4,44 Mio. $ 3,64 %
167.507
+10.119
+6 % +269.993 $
2025 Q4
2 Quartale
USRT-Symbol
12
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
3,86 Mio. $ 3,16 %
58.046
+4.304
+8 % +277.275 $
2025 Q4
2 Quartale
IGIB-Symbol
13
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
3,53 Mio. $ 2,89 %
66.386
+2.762
+4 % +146.800 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,54 Mio. $ 2,08 %
22.416
-797
-3 % -98.942 $
2025 Q4
2 Quartale
REZ-Symbol
15
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
799 Mio. $
2,26 Mio. $ 1,86 %
23.904
+557
+2 % +50.071 $
2025 Q4
2 Quartale
JMBS-Symbol
16
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,81 %
49.017
+2.564
+6 % +115.920 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,07 Mio. $ 1,7 %
10.337
+13
+0,1 % +2.673 $
2025 Q4
2 Quartale
SDVY-Symbol
18
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,6 %
45.253
+915
+2 % +38.178 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,79 Mio. $ 1,47 %
5.019
+3
+0,1 % +1.080 $
2025 Q4
2 Quartale
WM-Symbol
20
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,4 %
7.661
-173
-2 % -38.477 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,18 %
17.879
+51
+0,3 % +3.954 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,38 Mio. $ 1,13 %
4.761
-627
-12 % -179.345 $
2025 Q4
2 Quartale
FDVV-Symbol
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
766.712 $ 0,63 %
12.717
+108
+0,9 % +6.423 $
2026 Q1
1 Quartal
VB-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
715.485 $ 0,59 %
2.360
+7
+0,3 % +2.006 $
2025 Q4
2 Quartale
FIW-Symbol
25
First Trust Water ETF
FIW
1,76 Mrd. $
652.597 $ 0,54 %
5.959
+11
+0,2 % +1.160 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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Hicks Capital Management Columbus, Ohio 122 Mio. $ AUM 17,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CWM
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HPWM
High Point Wealth Management Chester, New Jersey 122 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Financial Management Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Management Inc 46 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Financial Management Inc investierte 5,28 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intel: 2.548 Aktien im Wert von 355.732 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 179.345 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Financial Management Inc im Q2 2026 war Intel: 2.548 Aktien im Wert von 355.732 $.
  • Financial Management Inc hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 969.531 $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Management Inc im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 179.345 $.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Management Inc machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • Financial Management Inc eröffnete 7 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Management Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Management Inc für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .