Wir sind mit live! Mehr erfahren
WC

Wolfstich Capital Portfolio-Positionen

AUM 123 Mio. $ Umschlag 33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,32 Mio. $
Kapitalfluss
+131 Mio. $
Kapitalfluss %
105,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
91 %
Position
24
Neu
5
Aufgestockt
3
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+159 Mio. $
2
MCVT-Symbol
Miller Convertible Total Return ETF
MCVT
+3,64 Mio. $
3
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+3,09 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,77 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+14,1 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+7,15 Mio. $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+7,07 Mio. $
4
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+5,05 Mio. $
5
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+2,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,99 %
2 Technologie 1,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
24,2 Mio. $ 19,66 %
542.460
-157.126
-22 % -7,07 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IWM-Symbol
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
24,2 Mio. $ 19,66 %
542.460
+541.257
+44.992 % +159 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFAX-Symbol
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
23,4 Mio. $ 19,03 %
629.149
-135.273
-18 % -5,05 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFSD-Symbol
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
16,7 Mio. $ 13,59 %
360.398
-151.351
-30 % -7,15 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DUSB-Symbol
5
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
9,7 Mio. $ 7,85 %
191.613
-22.459
-10 % -1,14 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFUV-Symbol
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,92 %
64.984
-46.113
-42 % -2,59 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MCVT-Symbol
7
Miller Convertible Total Return ETF
MCVT
12,6 Mio. $
3,55 Mio. $ 2,88 %
+129.580
Neu +3,64 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VIG-Symbol
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,29 %
12.021
+6.440
+115 % +1,55 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
DCOR-Symbol
9
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,67 %
+36.988
Neu +3,09 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DFSU-Symbol
10
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,45 %
37.758
-300
-0,8 % -14.321 $
2024 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,43 %
+4.710
Neu +1,77 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCHF-Symbol
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,33 %
39.538
-11.677
-23 % -324.860 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,25 %
46.813
+3.582
+8 % +120.760 $
2026 Q1
2 Quartale
DUHP-Symbol
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,11 %
45.434
-22.756
-33 % -954.448 $
2024 Q4
7 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,01 %
5.642
-111
-2 % -26.358 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHK-Symbol
16
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,72 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,01 %
75.483
-10.979
-13 % -402.128 $
2025 Q4
3 Quartale
DFLV-Symbol
17
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
874.569 $ 0,71 %
21.636
-9.271
-30 % -380.592 $
2025 Q4
3 Quartale
DXUV-Symbol
18
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
586 Mio. $
505.424 $ 0,41 %
+14.561
Neu +997.525 $
2026 Q3
0 Quartale
DLN-Symbol
19
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
342.468 $ 0,28 %
3.501
– –
2024 Q4
7 Quartale
ESGV-Symbol
20
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
301.074 $ 0,24 %
2.219
– –
2024 Q4
7 Quartale
VGUS-Symbol
21
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
1,08 Mrd. $
264.947 $ 0,22 %
+5.347
Neu +404.045 $
2026 Q3
0 Quartale
DFCF-Symbol
22
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
– –
-333.767
Geschlossen -14,1 Mio. $ –
DFGR-Symbol
23
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
– –
-13.388
Geschlossen -392.804 $ –
DFIV-Symbol
24
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
– –
-6.771
Geschlossen -371.525 $ –

Ähnliche Fonds

AF
Aldebaran Financial 123 Mio. $ AUM 31,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFP
ATLas Financial Planning Alpharetta, Georgia 123 Mio. $ AUM
SRL
Scientech Research LLC Jersey City, New Jersey 123 Mio. $ AUM 198,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAT
Wealth Advisory Team Bellevue, Kentucky 123 Mio. $ AUM
BI
Bolthouse Investments Bakersfield, California 123 Mio. $ AUM 30,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCL
Wealth Care LLC Merritt Island, Florida 123 Mio. $ AUM
NIM
Niles Investment Management Plantation, Florida 123 Mio. $ AUM
PA
Powerhouse Assets Lincoln, Massachusetts 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Wolfstich Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wolfstich Capital 24 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Wolfstich Capital investierte 131 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Miller Convertible Total Return ETF: 129.580 Aktien im Wert von 3,55 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 99 %. Danach folgt Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF; sie wurde auf 7,15 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wolfstich Capital im Q3 2026 war Miller Convertible Total Return ETF: 129.580 Aktien im Wert von 3,55 Mio. $.
  • Wolfstich Capital hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wolfstich Capital im Q3 2026 entfiel auf Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,15 Mio. $.
  • Wolfstich Capital hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wolfstich Capital machen im Q3 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
  • Wolfstich Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Wolfstich Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 123 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wolfstich Capital für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .