Wir sind mit live! Mehr erfahren
CWM

Coral Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 122 Mio. $ Umschlag 50 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss %
17,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,87 %
Position
22
Neu
6
Aufgestockt
8
Reduziert
2
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+9,06 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+8,77 Mio. $
3
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+8,66 Mio. $
4
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+8,34 Mio. $
5
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+5,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ONEV-Symbol
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
+9,3 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+8,92 Mio. $
3
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+8,75 Mio. $
4
TBF-Symbol
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
+5,98 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+3,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,95 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 0,75 %
3 Kommunikationsdienste 0,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
19,8 Mio. $ 16,25 %
26.930
+1.837
+7 % +1,26 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
17,3 Mio. $ 14,16 %
23.144
-3
-0 % -2.175 $
2026 Q1
1 Quartal
SHYG-Symbol
3
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
9,06 Mio. $ 7,42 %
+213.527
Neu +9,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JAAA-Symbol
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
8,75 Mio. $ 7,17 %
+173.366
Neu +8,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PFF-Symbol
5
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
8,72 Mio. $ 7,14 %
285.927
+267.731
+1.471 % +8,34 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LQD-Symbol
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
8,67 Mio. $ 7,11 %
+79.514
Neu +8,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEMG-Symbol
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
7,89 Mio. $ 6,47 %
95.282
+10.836
+13 % +863.727 $
2026 Q1
1 Quartal
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7,49 Mio. $ 6,14 %
77.562
+4.126
+6 % +396.316 $
2026 Q1
1 Quartal
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
7,46 Mio. $ 6,11 %
50.277
+19.581
+64 % +2,69 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,21 Mio. $ 5,91 %
93.550
+37.381
+67 % +2,74 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SOXX-Symbol
11
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
7,15 Mio. $ 5,86 %
+11.163
Neu +5,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMLP-Symbol
12
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
4,91 Mio. $ 4,03 %
+94.792
Neu +4,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ISPY-Symbol
13
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
1,15 Mrd. $
4,6 Mio. $ 3,77 %
+95.393
Neu +4,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLRE-Symbol
14
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
941.582 $ 0,77 %
21.385
– –
2026 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
15
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
919.011 $ 0,75 %
2.185
+685
+46 % +272.436 $
2026 Q1
1 Quartal
FLOT-Symbol
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
796.788 $ 0,65 %
15.608
+5.107
+49 % +260.149 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
368.448 $ 0,3 %
1.031
-280
-21 % -100.790 $
2026 Q1
1 Quartal
BIL-Symbol
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
– –
-222.307
Geschlossen -8,92 Mio. $ –
BKLN-Symbol
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
– –
-428.815
Geschlossen -8,75 Mio. $ –
ONEV-Symbol
20
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
281 Mio. $
– –
-372.419
Geschlossen -9,3 Mio. $ –
TBF-Symbol
21
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
134 Mio. $
– –
-138.033
Geschlossen -5,98 Mio. $ –
XLE-Symbol
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
– –
-63.278
Geschlossen -3,88 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

JWM
JHP Wealth Management Centennial, Colorado 122 Mio. $ AUM
WOSD
WFA of San Diego San Diego, California 122 Mio. $ AUM 24,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMI
Financial Management Inc Little Rock, Arkansas 122 Mio. $ AUM
HCM
Hicks Capital Management Columbus, Ohio 122 Mio. $ AUM 17,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSAGDF
Moneda SA Administradora General de Fondos Las Condes, Santiago, Chile 122 Mio. $ AUM 15,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
Vines Capital Management Monroe, Louisiana 122 Mio. $ AUM
HPWM
High Point Wealth Management Chester, New Jersey 122 Mio. $ AUM
GCP
Guardian Capital (Pennsylvania) Wexford, Pennsylvania 122 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Coral Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Coral Wealth Management 22 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 89,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Coral Wealth Management investierte 21,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 213.527 Aktien im Wert von 9,06 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class A; sie wurde auf 100.790 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Coral Wealth Management im Q2 2026 war iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 213.527 Aktien im Wert von 9,06 Mio. $.
  • Coral Wealth Management hat seine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Coral Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 100.790 $.
  • Coral Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Coral Wealth Management machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • Coral Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Coral Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von Coral Wealth Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .