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Clarion Wealth Managment Partners

Clarion Wealth Managment Partners Portfolio-Positionen

AUM 124 Mio. $ Umschlag 14,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss
+3,33 Mio. $
Kapitalfluss %
2,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,08 %
Position
92
Neu
8
Aufgestockt
32
Reduziert
34
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+2,72 Mio. $
2
VSLU-Symbol
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
+1,57 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+416.528 $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+396.870 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+350.949 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+1,08 Mio. $
2
LDOS-Symbol
Leidos
LDOS
+307.717 $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+297.095 $
4
AHR-Symbol
American Healthcare REIT
AHR
+211.337 $
5
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+207.818 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,08 %
2 Technologie 12,15 %
3 Immobilien 6,11 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,07 %
5 Industrie 5,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVDE-Symbol
1
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
15,5 Mio. $ 12,55 %
174.309
+30.363
+21 % +2,72 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VSLU-Symbol
2
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
571 Mio. $
13,2 Mio. $ 10,68 %
285.970
+34.488
+14 % +1,57 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
9,16 Mio. $ 7,39 %
31.640
+279
+0,9 % +79.804 $
2025 Q2
4 Quartale
VIGI-Symbol
4
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,17 Mrd. $
8,32 Mio. $ 6,72 %
89.143
-11.621
-12 % -1,08 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AHR-Symbol
5
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
6,27 Mio. $ 5,06 %
120.281
-4.301
-3 % -211.337 $
2025 Q2
4 Quartale
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
4,34 Mio. $ 3,51 %
34.983
+3
+0 % +362 $
2025 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,62 %
45.525
-913
-2 % -63.596 $
2025 Q2
4 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,95 %
9.983
-73
-0,7 % -17.004 $
2025 Q2
4 Quartale
VONG-Symbol
9
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,81 %
17.549
+47
+0,3 % +5.832 $
2025 Q2
4 Quartale
TPR-Symbol
10
Tapestry
TPR
22,6 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,8 %
15.194
+2
+0 % +287 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2 Mio. $ 1,61 %
8.376
+12
+0,1 % +3.012 $
2025 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,6 %
7.816
+18
+0,2 % +4.195 $
2025 Q2
4 Quartale
HD-Symbol
13
Home Depot
HD
327 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,53 %
5.375
+11
+0,2 % +3.579 $
2025 Q2
4 Quartale
VONV-Symbol
14
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,51 %
17.590
+300
+2 % +30.661 $
2025 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,35 %
2.243
+3
+0,1 % +2.175 $
2025 Q2
4 Quartale
IWP-Symbol
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,34 %
11.374
-265
-2 % -36.526 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
1,59 Mio. $ 1,28 %
4.249
-127
-3 % -51.384 $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
1,53 Mio. $ 1,24 %
7.664
+324
+4 % +66.616 $
2025 Q2
4 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
778 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,21 %
4.382
+100
+2 % +32.104 $
2025 Q2
4 Quartale
IWS-Symbol
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,18 %
8.877
-99
-1 % -15.622 $
2025 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,08 %
9.750
-1.212
-11 % -181.397 $
2025 Q2
4 Quartale
IWO-Symbol
22
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,07 %
3.352
-56
-2 % -20.434 $
2025 Q2
4 Quartale
WPC-Symbol
23
W.P. Carey
WPC
14,7 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,05 %
18.133
-447
-2 % -32.757 $
2025 Q2
4 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
451 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,98 %
1.302
-87
-6 % -86.684 $
2025 Q2
4 Quartale
IAU-Symbol
25
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,98 %
16.075
-113
-0,7 % -9.592 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4

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Friends of the Cornell Lab of Ornithology
Friends of the Cornell Lab of Ornithology Riverside, Connecticut 124 Mio. $ AUM
Robocap Asset Management
Robocap Asset Management London, United Kingdom 124 Mio. $ AUM 95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Conquis Financial
Conquis Financial Milbrae, California 124 Mio. $ AUM 19,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Burnham & Co
Burnham & Co Grand Rapids, Michigan 124 Mio. $ AUM
Opus Financial Solutions
Opus Financial Solutions Downers Grove, Illinois 124 Mio. $ AUM
Connecticut Capital Management Group
Connecticut Capital Management Group Milford, Connecticut 124 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Clarion Wealth Managment Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Clarion Wealth Managment Partners 92 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clarion Wealth Managment Partners für Q2 2026 weist 8 neu, 32 erhöht, 34 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 572 Aktien im Wert von 428.088 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard International Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 1,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Clarion Wealth Managment Partners im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 572 Aktien im Wert von 428.088 $.
  • Clarion Wealth Managment Partners hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clarion Wealth Managment Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,08 Mio. $.
  • Clarion Wealth Managment Partners hat seine Position in Leidos im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 307.717 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clarion Wealth Managment Partners machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • Clarion Wealth Managment Partners eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Clarion Wealth Managment Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 124 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clarion Wealth Managment Partners für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .