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OFS

Opus Financial Solutions Portfolio-Positionen

AUM 124 Mio. $ Umschlag 18,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
8,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,79 %
Position
118
Neu
15
Aufgestockt
38
Reduziert
37
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,56 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,52 Mio. $
3
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+989.175 $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+772.972 $
5
BUFY-Symbol
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
+723.516 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+676.038 $
2
NOCT-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
+582.589 $
3
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+403.272 $
4
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+353.097 $
5
IOCT-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
+337.286 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,96 %
2 Technologie 7,84 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,07 %
4 Kommunikationsdienste 1,64 %
5 Finanzwesen 0,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BUFR-Symbol
1
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
9,29 Mio. $ 7,49 %
254.216
-135
-0,1 % -4.835 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
6,45 Mio. $ 5,2 %
87.872
-9.213
-9 % -676.038 $
2025 Q4
2 Quartale
VIGI-Symbol
3
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
5,77 Mio. $ 4,65 %
61.793
-4.352
-7 % -403.272 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,06 Mio. $ 4,08 %
17.477
+8.937
+105 % +2,56 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,94 Mio. $ 3,98 %
57.321
+5.649
+11 % +475.323 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
4,87 Mio. $ 3,92 %
90.072
+11.108
+14 % +610.470 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,99 Mio. $ 3,22 %
16.879
+1.486
+10 % +341.216 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHY-Symbol
8
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,66 Mrd. $
3,92 Mio. $ 3,16 %
123.467
-5.947
-5 % -191.894 $
2025 Q4
2 Quartale
VDC-Symbol
9
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,59 %
14.233
-830
-6 % -189.157 $
2025 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,5 %
61.777
+2.157
+4 % +108.425 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,48 %
14.143
+869
+7 % +181.463 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,84 Mio. $ 2,29 %
14.217
+7.396
+108 % +1,52 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,28 %
36.324
-1.557
-4 % -121.508 $
2025 Q4
2 Quartale
VXF-Symbol
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,69 %
8.511
+1.588
+23 % +363.912 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2 Mio. $ 1,61 %
59.013
+1.565
+3 % +51.860 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,6 %
6.557
-4
-0,1 % -1.146 $
2025 Q4
2 Quartale
XT-Symbol
17
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,91 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,56 %
23.401
-191
-0,8 % -14.915 $
2025 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,55 %
19.892
+241
+1 % +23.032 $
2025 Q4
2 Quartale
HGER-Symbol
19
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,5 %
63.504
+7.498
+13 % +235.114 $
2025 Q4
2 Quartale
BUFY-Symbol
20
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
170 Mio. $
1,8 Mio. $ 1,45 %
76.982
+31.301
+69 % +723.516 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,8 Mio. $ 1,45 %
7.551
+1.415
+23 % +355.177 $
2025 Q4
2 Quartale
MINT-Symbol
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,29 %
15.814
+6.825
+76 % +686.342 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,25 %
48.910
-7.076
-13 % -224.483 $
2025 Q4
2 Quartale
EEMV-Symbol
24
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,21 %
19.922
+2.267
+13 % +163.180 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCR-Symbol
25
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,17 %
73.799
+17.047
+30 % +334.897 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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BC
Burnham & Co Grand Rapids, Michigan 124 Mio. $ AUM
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PFG
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CF
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PHWM
Palatine Hill Wealth Management Birmingham, Michigan 124 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Opus Financial Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Opus Financial Solutions 118 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Opus Financial Solutions investierte 10,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 4.870 Aktien im Wert von 799.995 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 676.038 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Opus Financial Solutions im Q2 2026 war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 4.870 Aktien im Wert von 799.995 $.
  • Opus Financial Solutions hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Opus Financial Solutions im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 676.038 $.
  • Opus Financial Solutions hat seine Position in Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 582.589 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Opus Financial Solutions machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • Opus Financial Solutions eröffnete 15 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Opus Financial Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 124 Mio. $.

Auf Grundlage der von Opus Financial Solutions für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .