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OFS

Opus Financial Solutions Posiciones de la cartera

AUM USD 124 M Rotación 18.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.3%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 124 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.9 M
Flujo de capital
+USD 10.8 M
Flujo de capital %
8.71%
10 principales posiciones (%)
40.79%
Posición
118
Nuevas
15
Aumentadas
38
Reducidas
37
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.56 M
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1.52 M
3
icono de BOND
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+USD 989 k
4
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 773 k
5
icono de BUFY
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
+USD 724 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 676 k
2
icono de NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
+USD 583 k
3
icono de VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+USD 403 k
4
icono de SCHO
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+USD 353 k
5
icono de IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
+USD 337 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 86.96%
2 Tecnología 7.84%
3 Consumo discrecional 2.07%
4 Servicios de comunicación 1.64%
5 Finanzas 0.81%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BUFR
1
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
USD 9.29 M 7.49%
254,216
-135
-0.1% -USD 4.84 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BND
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 6.45 M 5.2%
87,872
-9,213
-9% -USD 676 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIGI
3
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
USD 5.77 M 4.65%
61,793
-4,352
-7% -USD 403 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.06 M 4.08%
17,477
+8,937
+105% +USD 2.56 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VUG
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 4.94 M 3.98%
57,321
+5,649
+11% +USD 475 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIV
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 4.87 M 3.92%
90,072
+11,108
+14% +USD 610 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIG
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 3.99 M 3.22%
16,879
+1,486
+10% +USD 341 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHY
8
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2659 M
USD 3.92 M 3.16%
123,467
-5,947
-5% -USD 192 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VDC
9
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
USD 3.21 M 2.59%
14,233
-830
-6% -USD 189 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTIP
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 3.1 M 2.5%
61,777
+2,157
+4% +USD 108 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTV
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 3.08 M 2.48%
14,143
+869
+7% +USD 181 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.84 M 2.29%
14,217
+7,396
+108% +USD 1.52 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSV
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 2.83 M 2.28%
36,324
-1,557
-4% -USD 122 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VXF
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
USD 2.1 M 1.69%
8,511
+1,588
+23% +USD 364 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHG
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 2 M 1.61%
59,013
+1,565
+3% +USD 51.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VB
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 1.99 M 1.6%
6,557
-4
-0.1% -USD 1.15 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XT
17
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3907 M
USD 1.93 M 1.56%
23,401
-191
-0.8% -USD 14.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VNQ
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 1.92 M 1.55%
19,892
+241
+1% +USD 23 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HGER
19
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4897 M
USD 1.86 M 1.5%
63,504
+7,498
+13% +USD 235 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BUFY
20
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
USD 170 M
USD 1.8 M 1.45%
76,982
+31,301
+69% +USD 724 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.8 M 1.45%
7,551
+1,415
+23% +USD 355 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MINT
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
USD 1.59 M 1.29%
15,814
+6,825
+76% +USD 686 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHD
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 1.55 M 1.25%
48,910
-7,076
-13% -USD 224 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EEMV
24
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3485 M
USD 1.5 M 1.21%
19,922
+2,267
+13% +USD 163 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSCR
25
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
USD 1.45 M 1.17%
73,799
+17,047
+30% +USD 335 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

BC
Burnham & Co Grand Rapids, Michigan AUM de USD 124 M
CF
Conquis Financial Milbrae, California AUM de USD 124 M 19.39% Rendimiento estimado a 1 año
RAM
Robocap Asset Management London, United Kingdom AUM de USD 124 M 95% Rendimiento estimado a 1 año
CCMG
Connecticut Capital Management Group Milford, Connecticut AUM de USD 124 M
CCA
Corps Capital Advisors Southlake, Texas AUM de USD 124 M 58.4% Rendimiento estimado a 1 año
PFG
Prospect Financial Group Arlington, Virginia AUM de USD 124 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
CF
Concorde Financial Dallas, Texas AUM de USD 124 M 25.7% Rendimiento estimado a 1 año
PHWM
Palatine Hill Wealth Management Birmingham, Michigan AUM de USD 124 M

Revisión del portafolio de Opus Financial Solutions en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Opus Financial Solutions mantenía 118 posiciones por un valor de USD 124 M, un aumento de 17% frente a los USD 106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.

Opus Financial Solutions destinó USD 10.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 4,870 acciones con un valor de USD 800 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 676 k.

  • La mayor compra de Opus Financial Solutions en T2 2026 fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 4,870 acciones por un valor de USD 800 k.
  • Opus Financial Solutions fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.56 M.
  • La mayor reducción de Opus Financial Solutions durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 676 k.
  • Opus Financial Solutions cerró por completo su posición en Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October en T2 2026, con una venta estimada de USD 583 k.
  • Las diez principales posiciones de Opus Financial Solutions representan 41% de su cartera de USD 124 M en T2 2026.
  • Opus Financial Solutions abrió 15 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Opus Financial Solutions aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 124 M.

Según el Informe 13F de Opus Financial Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.