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IMT
Investment Management Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 113 M
Rotación
10.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.31%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 113 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.57 M
(+1.4%)
Flujo de capital
-USD 91.3 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.37%
Posición
82
Nuevas
4
Aumentadas
50
Reducidas
20
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.24 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 609 k |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 604 k |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 527 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 287 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 2.29 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 673 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+USD 616 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 412 k |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
|
+USD 372 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.8% |
| 2 | Tecnología | 29.76% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.66% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.9% |
| 5 | Industriales | 6.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 11.2 M | 9.91% |
33,653
+892
| +3% | +USD 287 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 10.5 M | 9.24% |
45,772
+63
| +0.1% | +USD 13.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 6.87 M | 6.07% |
13,391
+434
| +3% | +USD 201 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 6.83 M | 6.03% |
27,395
+69
| +0.3% | +USD 17.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 6.36 M | 5.62% |
18,475
-159
| -0.9% | -USD 55.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 6.17 M | 5.45% |
26,451
+119
| +0.5% | +USD 28.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 5.91 M | 5.22% |
56,872
-955
| -2% | -USD 105 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 4.93 M | 4.36% |
9,896
+10
| +0.1% | +USD 5.04 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 3.23 M | 2.85% |
35,962
+6,815
| +23% | +USD 609 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
Caterpillar
CAT
USD 277 mil M
| USD 2.96 M | 2.62% |
3,652
+15
| +0.4% | +USD 12.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
USD 129 mil M
| USD 2.71 M | 2.4% |
7,120
+673
| +10% | +USD 263 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 2.41 M | 2.13% |
3,327
+227
| +7% | +USD 142 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 2.16 M | 1.91% |
6,352
+18
| +0.3% | +USD 6.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 1.98 M | 1.75% |
2,595
+16
| +0.6% | +USD 12.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 1.66 M | 1.46% |
1,432
+512
| +56% | +USD 604 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 84 mil M
| USD 1.58 M | 1.4% |
10,171
-102
| -1% | -USD 16.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 1.56 M | 1.38% |
4,456
+23
| +0.5% | +USD 8.66 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 115 mil M
| USD 1.38 M | 1.22% |
7,038
+2,857
| +68% | +USD 527 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 1.32 M | 1.17% |
15,892
-164
| -1% | -USD 13.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.1 mil M
| USD 1.3 M | 1.15% |
7,766
-4
| -0.1% | -USD 713 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 1.28 M | 1.13% |
6,894
+25
| +0.4% | +USD 5.12 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5200 M
| USD 1.27 M | 1.12% |
12,503
-445
| -3% | -USD 45.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.7 mil M
| USD 1.25 M | 1.1% |
+7,415
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 1.22 M | 1.08% |
4,673
+32
| +0.7% | +USD 8.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
USD 903 mil M
| USD 1.09 M | 0.97% |
1,025
+175
| +21% | +USD 166 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TWS
Revisión del portafolio de Investment Management Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Investment Management Trust mantenía 82 posiciones por un valor de USD 113 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Investment Management Trust muestra 4 nuevos, Aumentaron 50, 20 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 7,415 acciones con un valor de USD 1.25 M. La mayor venta fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Investment Management Trust en T3 2026 fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 7,415 acciones por un valor de USD 1.25 M.
- Investment Management Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 609 k.
- La mayor reducción de Investment Management Trust durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF, con un recorte estimado de USD 616 k.
- Investment Management Trust cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.29 M.
- Las diez principales posiciones de Investment Management Trust representan 57% de su cartera de USD 113 M en T3 2026.
- Investment Management Trust abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Investment Management Trust aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 113 M.
Según el Informe 13F de Investment Management Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.