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FCM
Fremen Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 114 M
Rotación
45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+39.68%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.86 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 14.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
94.09%
Posición
20
Nuevas
3
Aumentadas
6
Reducidas
5
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 7.95 M |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 2.3 M |
| 3 |
ASML
ASML
|
+USD 1.44 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 896 k |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 882 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.21 M |
| 2 |
Medline Inc
MDLN
|
+USD 6 M |
| 3 |
Linde
LIN
|
+USD 3.38 M |
| 4 |
Capital One
COF
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 2.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.57% |
| 2 | Finanzas | 24.71% |
| 3 | Servicios de comunicación | 14.61% |
| 4 | Consumo discrecional | 14.33% |
| 5 | Materiales | 3.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 16.7 M | 14.61% |
47,127
+1,438
| +3% | +USD 514 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 16.3 M | 14.33% |
68,514
+3,570
| +5% | +USD 896 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 14.2 M | 12.45% |
29,716
+2,173
| +8% | +USD 882 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 14.2 M | 12.43% |
7,120
+905
| +15% | +USD 1.44 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 11.3 M | 9.88% |
+19,393
| Nuevas | +USD 7.95 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 9.2 M | 8.07% |
105,719
-11,955
| -10% | -USD 995 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 8.65 M | 7.59% |
25,224
+1,203
| +5% | +USD 386 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 8.62 M | 7.57% |
16,789
+1,253
| +8% | +USD 625 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.34 M | 3.81% |
11,645
-17,818
| -60% | -USD 7.21 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 3.82 M | 3.35% |
12,946
-7,722
| -37% | -USD 2.21 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 2.75 M | 2.41% |
+7,345
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Medline Inc
MDLN
USD 31.5 mil M
| USD 1.89 M | 1.66% |
47,833
-148,869
| -76% | -USD 6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 1.69 M | 1.48% |
6,002
-5,076
| -46% | -USD 1.52 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
USD 35.6 mil M
| USD 412 k | 0.36% |
+6,000
| Nuevas | +USD 410 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Capital One
COF
USD 124 mil M
| – | – |
-14,444
| Cerradas | -USD 2.64 M | – |
|
|
16
Linde
LIN
USD 230 mil M
| – | – |
-6,811
| Cerradas | -USD 3.38 M | – |
|
|
17
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| – | – |
-4,113
| Cerradas | -USD 2.42 M | – |
|
|
18
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| – | – |
-24,000
| Cerradas | -USD 8.88 M | – |
|
19
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| – | – |
-5,052
| Cerradas | -USD 2.15 M | – |
|
20
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
| – | – |
-8,920
| Cerradas | -USD 1.69 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Fremen Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fremen Capital Management mantenía 20 posiciones valuadas en USD 114 M, un 2.5% menos que los USD 117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
Fremen Capital Management registró retiros netos por USD 14.8 M en T2 2026, cerró 6 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Linde, una posición estimada en USD 3.38 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Fremen Capital Management abrió una nueva posición en Advanced Micro Devices por valor de USD 11.3 M.
- La mayor compra de Fremen Capital Management en T2 2026 fue Advanced Micro Devices: 19,393 acciones por un valor de USD 11.3 M.
- Fremen Capital Management fue quien más aumentó su posición en ASML durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.44 M.
- La mayor reducción de Fremen Capital Management durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 7.21 M.
- Fremen Capital Management cerró por completo su posición en Linde en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.38 M.
- Las diez principales posiciones de Fremen Capital Management representan 94% de su cartera de USD 114 M en T2 2026.
- Fremen Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fremen Capital Management cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 114 M.
Según el Informe 13F de Fremen Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.