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MSFP
Mark Sheptoff Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 188 M
Rotación
14.34%
Rendimiento estimado a 1 año
24.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+126.76%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.83%
AUM
USD 188 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 526 k
(-0.28%)
Flujo de capital
-USD 2.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.6%
Posición
551
Nuevas
41
Aumentadas
49
Reducidas
67
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 879 k |
| 2 |
CRH
CRH
|
+USD 809 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 370 k |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 300 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 288 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 898 k |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 877 k |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 712 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 690 k |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+USD 684 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.02% |
| 2 | Atención médica | 16.73% |
| 3 | Varios | 14.55% |
| 4 | Servicios públicos | 10.38% |
| 5 | Industriales | 10.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 17.1 M | 9.09% |
45,901
+13
| +0% | +USD 5.26 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
2
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 15.4 M | 8.17% |
175,341
-147
| -0.1% | -USD 13.3 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
3
Celestica
CLS
USD 38.3 mil M
| USD 10.8 M | 5.73% |
29,580
-100
| -0.3% | -USD 37.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.92 M | 4.73% |
30,816
-328
| -1% | -USD 93.8 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
5
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 8.57 M | 4.55% |
73,424
+115
| +0.2% | +USD 15.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.26 M | 4.39% |
32,538
-294
| -0.9% | -USD 68.5 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
7
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 7.55 M | 4.01% |
39,816
-4,898
| -11% | -USD 898 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 5.24 M | 2.78% |
20,810
-399
| -2% | -USD 85.8 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 4.9 M | 2.6% |
36,222
-515
| -1% | -USD 77 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
10
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| USD 4.82 M | 2.56% |
27,147
-100
| -0.4% | -USD 16.5 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
11
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 4.62 M | 2.45% |
9,295
-251
| -3% | -USD 111 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
12
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3.98 M | 2.11% |
9,469
+755
| +9% | +USD 300 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 3.76 M | 2% |
17,689
+367
| +2% | +USD 75.1 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.41 M | 1.81% |
6,816
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
15
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 2.95 M | 1.56% |
32,789
-150
| -0.5% | -USD 11.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 2.91 M | 1.54% |
8,216
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.71 M | 1.44% |
7,903
-225
| -3% | -USD 72.2 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.63 M | 1.39% |
13,130
+1,800
| +16% | +USD 370 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
19
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 2.5 M | 1.32% |
47,339
+2,450
| +5% | +USD 111 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 2.16 M | 1.15% |
26,638
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 2.16 M | 1.14% |
13,641
-100
| -0.7% | -USD 15.6 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
22
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
USD 1151 M
| USD 1.92 M | 1.02% |
31,692
+300
| +1% | +USD 15.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.79 M | 0.95% |
7,529
+485
| +7% | +USD 122 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
24
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 1.62 M | 0.86% |
17,872
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.52 M | 0.81% |
1,624
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
Fondos similares
ICM
CCC
TFP
GCGM
HIM
AWP
RMSCM
SHC
Revisión del portafolio de Mark Sheptoff Financial Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mark Sheptoff Financial Planning mantenía 551 posiciones valuadas en USD 188 M, un 0.28% menos que los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Mark Sheptoff Financial Planning muestra 41 nuevos, Aumentaron 49, 67 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1,212 acciones con un valor de USD 905 k. La mayor venta fue RTX Corp, por un valor estimado de USD 898 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 28% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Varios.
- La mayor compra de Mark Sheptoff Financial Planning en T2 2026 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1,212 acciones por un valor de USD 905 k.
- Mark Sheptoff Financial Planning fue quien más aumentó su posición en CRH durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 809 k.
- La mayor reducción de Mark Sheptoff Financial Planning durante T2 2026 fue en RTX Corp, con un recorte estimado de USD 898 k.
- Mark Sheptoff Financial Planning cerró por completo su posición en Globus Medical en T2 2026, con una venta estimada de USD 151 k.
- Las diez principales posiciones de Mark Sheptoff Financial Planning representan 49% de su cartera de USD 188 M en T2 2026.
- Mark Sheptoff Financial Planning abrió 41 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mark Sheptoff Financial Planning cayó 0.28% frente al trimestre anterior, hasta USD 188 M.
Según el Informe 13F de Mark Sheptoff Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.