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MSFP
Mark Sheptoff Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$1.88億
週轉率
14.34%
1年估算報酬率
24.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.4%
1年估算報酬率
+24.57%
3年估算報酬率
+92.45%
5年估算報酬率
+126.76%
10年估算報酬率
+438.83%
AUM
US$1.88億
AUM 成長
-US$52.6萬
(-0.28%)
資金流向
-US$220萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.6%
持股
551
新
41
增持
49
減碼
67
已平倉
38
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$87.9萬 |
| 2 |
CRH
CRH
|
+US$80.9萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$37萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$30萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$28.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$89.8萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$87.7萬 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$71.2萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$69萬 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$68.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 28.02% |
| 2 | 醫療保健 | 16.73% |
| 3 | 其他 | 14.55% |
| 4 | 公用事業 | 10.38% |
| 5 | 工業 | 10.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1712萬 | 9.09% |
45,901
+13
| +0% | +US$5,260 |
2014 Q1
49個季度
|
|
2
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$1539萬 | 8.17% |
175,341
-147
| -0.1% | -US$1.33萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
3
Celestica
CLS
US$383億
| US$1079萬 | 5.73% |
29,580
-100
| -0.3% | -US$3.75萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$892萬 | 4.73% |
30,816
-328
| -1% | -US$9.38萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
5
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$857萬 | 4.55% |
73,424
+115
| +0.2% | +US$1.57萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$826萬 | 4.39% |
32,538
-294
| -0.9% | -US$6.85萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$755萬 | 4.01% |
39,816
-4,898
| -11% | -US$89.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$524萬 | 2.78% |
20,810
-399
| -2% | -US$8.58萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$490萬 | 2.6% |
36,222
-515
| -1% | -US$7.7萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
10
Veeva Systems
VEEV
US$503億
| US$482萬 | 2.56% |
27,147
-100
| -0.4% | -US$1.65萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
11
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$462萬 | 2.45% |
9,295
-251
| -3% | -US$11.1萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$398萬 | 2.11% |
9,469
+755
| +9% | +US$30萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$376萬 | 2% |
17,689
+367
| +2% | +US$7.51萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$341萬 | 1.81% |
6,816
| – | – |
2014 Q1
49個季度
|
|
15
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$295萬 | 1.56% |
32,789
-150
| -0.5% | -US$1.15萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
General Dynamics
GD
US$931億
| US$291萬 | 1.54% |
8,216
| – | – |
2014 Q1
49個季度
|
|
17
Visa
V
US$7558億
| US$271萬 | 1.44% |
7,903
-225
| -3% | -US$7.22萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$263萬 | 1.39% |
13,130
+1,800
| +16% | +US$37萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
19
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$250萬 | 1.32% |
47,339
+2,450
| +5% | +US$11.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$216萬 | 1.15% |
26,638
| – | – |
2014 Q1
49個季度
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$216萬 | 1.14% |
13,641
-100
| -0.7% | -US$1.56萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
22
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$11.5億
| US$192萬 | 1.02% |
31,692
+300
| +1% | +US$1.55萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$179萬 | 0.95% |
7,529
+485
| +7% | +US$12.2萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
24
Abbott
ABT
US$1815億
| US$162萬 | 0.86% |
17,872
| – | – |
2014 Q1
49個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4383億
| US$152萬 | 0.81% |
1,624
| – | – |
2014 Q1
49個季度
|
|
相似基金
ICM
CCC
TFP
GCGM
HIM
AWP
RMSCM
SHC
Mark Sheptoff Financial Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mark Sheptoff Financial Planning持有551個部位，管理資產為US$1.88億，較前一季的US$1.89億減少0.28%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Mark Sheptoff Financial Planning的2026年第2季申報資料顯示有新增41項、增加49檔、減碼67檔持股和已平倉38筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共1,212股，價值US$90.5萬。 最大的一筆賣出是RTX Corp，估計金額為US$89.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產28%，低於前一季的30%，其次為醫療保健和其他。
- Mark Sheptoff Financial Planning在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進1,212股，價值US$90.5萬。
- Mark Sheptoff Financial Planning在2026年第2季增持CRH的幅度最大，估計增加US$80.9萬。
- Mark Sheptoff Financial Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是RTX Corp，估計減持了US$89.8萬。
- Mark Sheptoff Financial Planning於2026年第2季完全出清Globus Medical，估計賣出金額為US$15.1萬。
- 在2026年第2季，Mark Sheptoff Financial Planning的投資組合規模為US$1.88億，前十大持股占49%。
- Mark Sheptoff Financial Planning在2026年第2季新增了41個部位，並平倉38個部位。
- Mark Sheptoff Financial Planning的投資組合價值較前一季下跌0.28%，降至US$1.88億。
根據Mark Sheptoff Financial Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。