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Patrick Mauro Investment Advisor 投資組合持股
AUM
US$1.99億
週轉率
18.6%
1年估算報酬率
11.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.11%
1年估算報酬率
+11.43%
3年估算報酬率
+31.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.99億
AUM 成長
+US$2.5萬
(+0.01%)
資金流向
-US$327萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.51%
持股
43
新
3
增持
17
減碼
17
已平倉
5
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$687萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$267萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$240萬 |
| 4 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$236萬 |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$196萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$590萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$529萬 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$256萬 |
| 4 |
AES
AES
|
+US$90.5萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$78.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 17.63% |
| 2 | 其他 | 14.27% |
| 3 | 資訊科技 | 13.75% |
| 4 | 金融 | 11.47% |
| 5 | 必需消費品 | 11.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$570億
| US$2174萬 | 10.92% |
227,748
+28,388
| +14% | +US$267萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2
Watsco Inc
WSO
US$126億
| US$1387萬 | 6.97% |
33,278
-1,892
| -5% | -US$76.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3
CME Group
CME
US$1085億
| US$1164萬 | 5.85% |
52,702
+5,089
| +11% | +US$141萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$1130萬 | 5.68% |
30,298
+5,934
| +24% | +US$240萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
5
Verizon
VZ
US$1854億
| US$1087萬 | 5.46% |
256,759
+11,441
| +5% | +US$53.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
US$1162億
| US$868萬 | 4.36% |
38,758
+3,843
| +11% | +US$82.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
7
McDonald's
MCD
US$1827億
| US$845萬 | 4.25% |
31,269
+4,550
| +17% | +US$130萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
8
Kimberly-Clark
KMB
US$359億
| US$814萬 | 4.09% |
74,186
-396
| -0.5% | -US$3.92萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
9
CNA Financial
CNA
US$132億
| US$794萬 | 3.99% |
163,241
+1,775
| +1% | +US$8.08萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5211億
| US$781萬 | 3.93% |
31,042
+4,313
| +16% | +US$92.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
11
Linde
LIN
US$2361億
| US$715萬 | 3.59% |
13,774
-630
| -4% | -US$31.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2696億
| US$711萬 | 3.57% |
+37,450
| 新 | +US$687萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4120億
| US$612萬 | 3.08% |
52,133
-24,489
| -32% | -US$256萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3745億
| US$523萬 | 2.63% |
35,666
+4,453
| +14% | +US$64.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
15
Waste Management
WM
US$928億
| US$471萬 | 2.37% |
21,128
-717
| -3% | -US$15.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1740億
| US$449萬 | 2.26% |
186,365
-225,663
| -55% | -US$590萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
US$1471億
| US$412萬 | 2.07% |
8,080
-670
| -8% | -US$36.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
18
Air Products & Chemicals
APD
US$705億
| US$407萬 | 2.05% |
13,882
+6,745
| +95% | +US$196萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
19
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$48.9億
| US$396萬 | 1.99% |
154,872
+92,381
| +148% | +US$236萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
American Electric Power
AEP
US$709億
| US$394萬 | 1.98% |
28,778
-1,093
| -4% | -US$14.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1872億
| US$381萬 | 1.91% |
28,112
+6,172
| +28% | +US$92.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
22
Canadian National Railway
CNI
US$742億
| US$378萬 | 1.9% |
31,672
-2,340
| -7% | -US$26.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$355萬 | 1.78% |
9,921
-14,698
| -60% | -US$529萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$325萬 | 1.63% |
6,495
-1,638
| -20% | -US$78.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
US$822億
| US$283萬 | 1.42% |
49,013
-2,268
| -4% | -US$13.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
DT
SFC
Patrick Mauro Investment Advisor的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Patrick Mauro Investment Advisor持有43個部位，價值US$1.99億，較前一季的US$1.99億增加0.01%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Patrick Mauro Investment Advisor的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加17檔、減碼17檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是RTX Corp：共37,450股，價值US$711萬。 最大的一筆賣出是Pfizer，估計金額為US$590萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的18%，較前一季的14%上升，其次為其他和資訊科技。
- Patrick Mauro Investment Advisor在2026年第2季最大筆買進的是RTX Corp：共買進37,450股，價值US$711萬。
- Patrick Mauro Investment Advisor在2026年第2季增持iShares Core MSCI Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$267萬。
- Patrick Mauro Investment Advisor在2026年第2季最大幅度減持的標的是Pfizer，估計減持了US$590萬。
- Patrick Mauro Investment Advisor於2026年第2季完全出清Abbott，估計賣出金額為US$56.3萬。
- 在2026年第2季，Patrick Mauro Investment Advisor的投資組合規模為US$1.99億，前十大持股占56%。
- Patrick Mauro Investment Advisor在2026年第2季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Patrick Mauro Investment Advisor的投資組合價值較前一季上升0.01%，達到US$1.99億。
根據Patrick Mauro Investment Advisor的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。