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PMIA

Patrick Mauro Investment Advisor Portfolio-Positionen

AUM 199 Mio. $ Umschlag 18,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+24.967 $
Kapitalfluss
-3,27 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,51 %
Position
43
Neu
3
Aufgestockt
17
Reduziert
17
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+6,87 Mio. $
2
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+2,67 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,4 Mio. $
4
EMLC-Symbol
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
+2,36 Mio. $
5
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+1,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+5,9 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+5,29 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+2,56 Mio. $
4
AES-Symbol
AES
AES
+905.325 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+787.469 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 17,63 %
2 Sonstiges 14,27 %
3 Technologie 13,75 %
4 Finanzwesen 11,47 %
5 Basiskonsumgüter 11,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IXUS-Symbol
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
21,7 Mio. $ 10,92 %
227.748
+28.388
+14 % +2,67 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
WSO-Symbol
2
Watsco Inc
WSO
12,1 Mrd. $
13,9 Mio. $ 6,97 %
33.278
-1.892
-5 % -760.519 $
2022 Q3
15 Quartale
CME-Symbol
3
CME Group
CME
106 Mrd. $
11,6 Mio. $ 5,85 %
52.702
+5.089
+11 % +1,41 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
11,3 Mio. $ 5,68 %
30.298
+5.934
+24 % +2,4 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VZ-Symbol
5
Verizon
VZ
183 Mrd. $
10,9 Mio. $ 5,46 %
256.759
+11.441
+5 % +536.721 $
2022 Q3
15 Quartale
ADP-Symbol
6
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
8,68 Mio. $ 4,36 %
38.758
+3.843
+11 % +821.435 $
2022 Q3
15 Quartale
MCD-Symbol
7
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
8,45 Mio. $ 4,25 %
31.269
+4.550
+17 % +1,3 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
KMB-Symbol
8
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
8,14 Mio. $ 4,09 %
74.186
-396
-0,5 % -39.248 $
2022 Q3
15 Quartale
CNA-Symbol
9
CNA Financial
CNA
12,9 Mrd. $
7,94 Mio. $ 3,99 %
163.241
+1.775
+1 % +80.776 $
2022 Q3
15 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
7,81 Mio. $ 3,93 %
31.042
+4.313
+16 % +927.925 $
2022 Q3
15 Quartale
LIN-Symbol
11
Linde
LIN
232 Mrd. $
7,15 Mio. $ 3,59 %
13.774
-630
-4 % -319.089 $
2022 Q3
15 Quartale
RTX-Symbol
12
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
7,11 Mio. $ 3,57 %
+37.450
Neu +6,87 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
6,12 Mio. $ 3,08 %
52.133
-24.489
-32 % -2,56 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
5,23 Mio. $ 2,63 %
35.666
+4.453
+14 % +648.138 $
2022 Q3
15 Quartale
WM-Symbol
15
Waste Management
WM
90,5 Mrd. $
4,71 Mio. $ 2,37 %
21.128
-717
-3 % -159.468 $
2022 Q3
15 Quartale
PFE-Symbol
16
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
4,49 Mio. $ 2,26 %
186.365
-225.663
-55 % -5,9 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
LMT-Symbol
17
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,07 %
8.080
-670
-8 % -362.220 $
2022 Q3
15 Quartale
APD-Symbol
18
Air Products & Chemicals
APD
66,5 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,05 %
13.882
+6.745
+95 % +1,96 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
EMLC-Symbol
19
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,99 %
154.872
+92.381
+148 % +2,36 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AEP-Symbol
20
American Electric Power
AEP
67,9 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,98 %
28.778
-1.093
-4 % -143.986 $
2022 Q3
15 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,91 %
28.112
+6.172
+28 % +922.878 $
2022 Q3
15 Quartale
CNI-Symbol
22
Canadian National Railway
CNI
72,5 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,9 %
31.672
-2.340
-7 % -266.438 $
2022 Q3
15 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
3,55 Mio. $ 1,78 %
9.921
-14.698
-60 % -5,29 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,25 Mio. $ 1,63 %
6.495
-1.638
-20 % -787.469 $
2024 Q3
7 Quartale
MDLZ-Symbol
25
Mondelez International
MDLZ
80,8 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,42 %
49.013
-2.268
-4 % -136.647 $
2022 Q3
15 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

DT
DBA Trading Fort Lauderdale, Florida 199 Mio. $ AUM
MA
McBroom & Associates Las Vegas, Nevada 199 Mio. $ AUM 31,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
V
ViaWealth Leawood, Kansas 199 Mio. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAIA
Park Avenue Institutional Advisers New York 199 Mio. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASI
All-Stars Investment Hong Kong 199 Mio. $ AUM 30,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFC
SEG Family Corp Toronto 199 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTC
Cetera Trust Company St. Paul, Minnesota 199 Mio. $ AUM 43,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWAO
Independence Wealth Advisors (Ohio) Independence, Ohio 199 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Patrick Mauro Investment Advisor für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Patrick Mauro Investment Advisor 43 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 0,01 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patrick Mauro Investment Advisor für Q2 2026 weist 3 neu, 17 erhöht, 17 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war RTX Corp: 37.450 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Pfizer mit einem geschätzten Wert von 5,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Patrick Mauro Investment Advisor im Q2 2026 war RTX Corp: 37.450 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $.
  • Patrick Mauro Investment Advisor hat seine Position in iShares Core MSCI Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patrick Mauro Investment Advisor im Q2 2026 entfiel auf Pfizer und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
  • Patrick Mauro Investment Advisor hat seine Position in Abbott im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 563.145 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patrick Mauro Investment Advisor machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
  • Patrick Mauro Investment Advisor eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Patrick Mauro Investment Advisor stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,01 % auf 199 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patrick Mauro Investment Advisor für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .