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MW

Members Wealth Portfolio-Positionen

AUM 182 Mio. $ Umschlag 15,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
182 Mio. $
AUM-Wachstum
+15 Mio. $
Kapitalfluss
-5,63 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,9 %
Position
126
Neu
13
Aufgestockt
60
Reduziert
36
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,11 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+863.109 $
3
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+668.338 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+636.033 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+592.753 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+10 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+3,63 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,7 Mio. $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,01 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+398.990 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,72 %
2 Technologie 6,55 %
3 Gesundheitswesen 2,59 %
4 Kommunikationsdienste 2,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
27,7 Mio. $ 15,18 %
36.972
+179
+0,5 % +130.347 $
2024 Q2
8 Quartale
FBND-Symbol
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
13,2 Mio. $ 7,21 %
289.217
+24.302
+9 % +1,11 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
9,5 Mio. $ 5,21 %
79.901
-8.821
-10 % -1,01 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
9,29 Mio. $ 5,09 %
126.500
+8.078
+7 % +592.753 $
2024 Q2
8 Quartale
SPYV-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
9,13 Mio. $ 5,01 %
150.222
+2.153
+1 % +128.855 $
2024 Q2
8 Quartale
IBDV-Symbol
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
5,03 Mio. $ 2,76 %
230.622
+24.364
+12 % +531.520 $
2024 Q2
8 Quartale
IBDU-Symbol
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
4,68 Mio. $ 2,57 %
202.246
+18.477
+10 % +428.308 $
2024 Q2
8 Quartale
IBDT-Symbol
8
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
4,65 Mio. $ 2,55 %
184.119
+16.210
+10 % +409.307 $
2024 Q2
8 Quartale
VO-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,2 %
49.850
-129.006
-72 % -10 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
IWB-Symbol
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,13 %
9.497
+1.066
+13 % +422.474 $
2024 Q2
8 Quartale
IBDS-Symbol
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,03 %
152.799
+14.814
+11 % +358.428 $
2024 Q2
8 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,83 %
34.539
+1.189
+4 % +114.207 $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,22 Mio. $ 1,77 %
11.134
-404
-4 % -115.559 $
2024 Q2
8 Quartale
SGOV-Symbol
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,75 %
31.650
+8.585
+37 % +863.109 $
2024 Q2
8 Quartale
IBDW-Symbol
15
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,72 %
150.935
+12.017
+9 % +250.748 $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,81 Mio. $ 1,54 %
7.528
-30
-0,4 % -12.138 $
2024 Q2
8 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,52 %
7.507
+1.071
+17 % +382.948 $
2024 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,39 %
3.401
+8
+0,2 % +5.800 $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,53 Mio. $ 1,39 %
12.660
+55
+0,4 % +11.308 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,39 Mio. $ 1,31 %
6.764
+266
+4 % +95.066 $
2024 Q2
8 Quartale
IDEQ-Symbol
21
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
1,71 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,2 %
62.418
-1.650
-3 % -56.863 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,16 %
8.909
-351
-4 % -80.597 $
2024 Q2
8 Quartale
SPHQ-Symbol
23
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,13 %
22.976
-446
-2 % -37.074 $
2024 Q2
8 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,93 Mio. $ 1,06 %
2.807
-45
-2 % -29.999 $
2024 Q2
8 Quartale
XSMO-Symbol
25
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,01 %
19.639
+2.599
+15 % +223.955 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Certior Financial Group King Of Prussia, Pennsylvania 183 Mio. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWA
Dougherty Wealth Advisers Wayzata, Minnesota 183 Mio. $ AUM 23,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XAU
XP Advisory US Miami, Florida 183 Mio. $ AUM
LAM
Lakewood Asset Management Naperville, Illinois 182 Mio. $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSC
Prentiss Smith & Co Brattleboro, Vermont 182 Mio. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPW
Magnolia Private Wealth Philadelphia, Pennsylvania 182 Mio. $ AUM 21,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Members Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Members Wealth 126 Positionen im Wert von 182 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Members Wealth zog im Q2 2026 netto 5,63 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Core Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 398.990 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Members Wealth eine neue Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF im Wert von 668.942 $.

  • Der größte Kauf von Members Wealth im Q2 2026 war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 14.251 Aktien im Wert von 668.942 $.
  • Members Wealth hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Members Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
  • Members Wealth hat seine Position in Vanguard Core Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 398.990 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Members Wealth machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 182 Mio. $ aus.
  • Members Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Members Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 182 Mio. $.

Auf Grundlage der von Members Wealth für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .