Wir sind mit live! Mehr erfahren
Members Wealth

Members Wealth Portfolio-Positionen

AUM 200 Mio. $ Umschlag 20,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
200 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss
+15,2 Mio. $
Kapitalfluss %
7,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,88 %
Position
138
Neu
18
Aufgestockt
66
Reduziert
30
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDX-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+7,31 Mio. $
2
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+2,09 Mio. $
3
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
+1,49 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,2 Mio. $
5
IBMU-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Muni Bond ETF
IBMU
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDV-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+4,58 Mio. $
2
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+3,31 Mio. $
3
IBMP-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
+882.682 $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+668.942 $
5
IBMS-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
+656.852 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,85 %
2 Technologie 7,34 %
3 Kommunikationsdienste 2,55 %
4 Gesundheitswesen 2,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
51
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
661.850 $ 0,33 %
6.419
+650
+11 % +68.846 $
2024 Q2
9 Quartale
VGT-Symbol
52
Vanguard Information Technology ETF
VGT
140 Mrd. $
636.094 $ 0,32 %
4.917
+184
+4 % +21.864 $
2024 Q2
9 Quartale
BSMS-Symbol
53
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
363 Mio. $
626.805 $ 0,31 %
27.479
+10.129
+58 % +235.932 $
2024 Q2
9 Quartale
PG-Symbol
54
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
624.149 $ 0,31 %
4.222
+107
+3 % +15.679 $
2024 Q2
9 Quartale
JMST-Symbol
55
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,41 Mrd. $
617.955 $ 0,31 %
12.220
– –
2024 Q2
9 Quartale
AMD-Symbol
56
Advanced Micro Devices
AMD
960 Mrd. $
567.065 $ 0,28 %
878
+60
+7 % +30.867 $
2026 Q1
2 Quartale
JNJ-Symbol
57
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
565.980 $ 0,28 %
2.190
+38
+2 % +10.025 $
2024 Q2
9 Quartale
GSLC-Symbol
58
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,4 Mrd. $
537.604 $ 0,27 %
3.635
+387
+12 % +56.096 $
2024 Q2
9 Quartale
V-Symbol
59
Visa
V
784 Mrd. $
533.834 $ 0,27 %
1.435
-61
-4 % -22.298 $
2024 Q2
9 Quartale
BSCS-Symbol
60
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,55 Mrd. $
531.843 $ 0,27 %
26.342
+6.247
+31 % +126.847 $
2024 Q2
9 Quartale
XLV-Symbol
61
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,7 Mrd. $
511.121 $ 0,26 %
3.028
+38
+1 % +6.336 $
2024 Q2
9 Quartale
XLE-Symbol
62
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,2 Mrd. $
510.555 $ 0,25 %
8.058
– –
2024 Q2
9 Quartale
CRWD-Symbol
63
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
509.592 $ 0,25 %
1.920
-160
-8 % -33.963 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHB-Symbol
64
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
508.971 $ 0,25 %
17.051
– –
2026 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
65
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
497.231 $ 0,25 %
3.031
+56
+2 % +8.756 $
2024 Q2
9 Quartale
VTV-Symbol
66
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
486.918 $ 0,24 %
2.231
+1
+0 % +222 $
2024 Q2
9 Quartale
QUIT-Symbol
67
Achieve Life Sciences
QUIT
692 Mio. $
483.364 $ 0,24 %
66.763
– –
2025 Q4
3 Quartale
MOAT-Symbol
68
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,1 Mrd. $
480.166 $ 0,24 %
4.460
-218
-5 % -23.838 $
2026 Q2
1 Quartal
VXUS-Symbol
69
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
477.416 $ 0,24 %
+5.631
Neu +484.009 $
2026 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
70
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
446.194 $ 0,22 %
1.181
+69
+6 % +24.693 $
2024 Q2
9 Quartale
JPM-Symbol
71
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
441.898 $ 0,22 %
1.341
+217
+19 % +75.900 $
2024 Q2
9 Quartale
ORCL-Symbol
72
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
440.863 $ 0,22 %
3.071
-201
-6 % -28.359 $
2024 Q2
9 Quartale
MEAR-Symbol
73
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,55 Mrd. $
429.020 $ 0,21 %
+8.658
Neu +433.876 $
2026 Q3
0 Quartale
UNH-Symbol
74
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
412.945 $ 0,21 %
1.098
+13
+1 % +5.234 $
2024 Q2
9 Quartale
QQQM-Symbol
75
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
390.549 $ 0,19 %
1.252
+114
+10 % +33.541 $
2026 Q2
1 Quartal
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Capasso Planning Partners
Capasso Planning Partners Charleston, South Carolina 201 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Counterweight Ventures
Counterweight Ventures Wilmington, North Carolina 201 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TDB
Thompson David Blair 200 Mio. $ AUM
CoreFirst Bank & Trust
CoreFirst Bank & Trust Topeka, Kansas 201 Mio. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CastleKeep Investment Advisors
CastleKeep Investment Advisors Westport, Connecticut 200 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Williamson Legacy Group
Williamson Legacy Group Carmel, Indiana 201 Mio. $ AUM 275,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nierenberg Investment Management Company
Nierenberg Investment Management Company Camas, Washington 201 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sandler Capital Management
Sandler Capital Management New York 201 Mio. $ AUM 84,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Members Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Members Wealth 138 Positionen im Wert von 200 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Members Wealth investierte 15,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF: 295.459 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF; sie wurde auf 4,58 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Members Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF: 295.459 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $.
  • Members Wealth hat seine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Members Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,58 Mio. $.
  • Members Wealth hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 668.942 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Members Wealth machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 200 Mio. $ aus.
  • Members Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Members Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 200 Mio. $.

Auf Grundlage der von Members Wealth für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .