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Members Wealth

Members Wealth Portfolio-Positionen

AUM 200 Mio. $ Umschlag 20,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
200 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss
+15,2 Mio. $
Kapitalfluss %
7,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,88 %
Position
138
Neu
18
Aufgestockt
66
Reduziert
30
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDX-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+7,31 Mio. $
2
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+2,09 Mio. $
3
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
+1,49 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,2 Mio. $
5
IBMU-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Muni Bond ETF
IBMU
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDV-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+4,58 Mio. $
2
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+3,31 Mio. $
3
IBMP-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
+882.682 $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+668.942 $
5
IBMS-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
+656.852 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,85 %
2 Technologie 7,34 %
3 Kommunikationsdienste 2,55 %
4 Gesundheitswesen 2,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ISHG-Symbol
76
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
819 Mio. $
380.937 $ 0,19 %
5.167
+368
+8 % +27.614 $
2025 Q3
4 Quartale
IBDS-Symbol
77
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
380.748 $ 0,19 %
15.812
-136.987
-90 % -3,31 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
IBDV-Symbol
78
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,39 Mrd. $
373.541 $ 0,19 %
17.670
-212.952
-92 % -4,58 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
VUG-Symbol
79
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
372.991 $ 0,19 %
4.036
– –
2024 Q2
9 Quartale
IWD-Symbol
80
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
372.910 $ 0,19 %
1.487
– –
2024 Q2
9 Quartale
IWY-Symbol
81
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,6 Mrd. $
364.701 $ 0,18 %
1.203
– –
2024 Q2
9 Quartale
ABBV-Symbol
82
AbbVie
ABBV
522 Mrd. $
362.767 $ 0,18 %
1.337
+160
+14 % +41.018 $
2025 Q1
6 Quartale
MAGS-Symbol
83
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,09 Mrd. $
361.263 $ 0,18 %
4.902
– –
2025 Q3
4 Quartale
SO-Symbol
84
Southern Company
SO
109 Mrd. $
355.887 $ 0,18 %
4.165
-76
-2 % -6.925 $
2024 Q2
9 Quartale
SYY-Symbol
85
Sysco
SYY
38 Mrd. $
350.854 $ 0,18 %
+4.569
Neu +375.376 $
2026 Q3
0 Quartale
XLI-Symbol
86
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
341.905 $ 0,17 %
2.037
-7
-0,3 % -1.247 $
2025 Q3
4 Quartale
ITOT-Symbol
87
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
337.036 $ 0,17 %
+1.991
Neu +331.266 $
2026 Q3
0 Quartale
MA-Symbol
88
Mastercard
MA
576 Mrd. $
324.808 $ 0,16 %
570
+30
+6 % +16.867 $
2024 Q2
9 Quartale
MU-Symbol
89
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
317.696 $ 0,16 %
292
+13
+5 % +12.349 $
2026 Q2
1 Quartal
CSCO-Symbol
90
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
314.593 $ 0,16 %
2.680
+412
+18 % +46.416 $
2026 Q1
2 Quartale
RDVY-Symbol
91
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
308.654 $ 0,15 %
3.913
– –
2024 Q2
9 Quartale
VSDM-Symbol
92
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,18 Mrd. $
308.202 $ 0,15 %
+4.149
Neu +314.774 $
2026 Q3
0 Quartale
VTES-Symbol
93
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
4,2 Mrd. $
308.061 $ 0,15 %
+3.126
Neu +313.849 $
2026 Q3
0 Quartale
IJR-Symbol
94
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
303.672 $ 0,15 %
2.215
-77
-3 % -11.143 $
2024 Q2
9 Quartale
CVX-Symbol
95
Chevron
CVX
428 Mrd. $
298.904 $ 0,15 %
1.457
+39
+3 % +7.679 $
2024 Q2
9 Quartale
MRK-Symbol
96
Merck
MRK
364 Mrd. $
292.660 $ 0,15 %
2.050
+72
+4 % +9.949 $
2025 Q4
3 Quartale
RY-Symbol
97
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
287.977 $ 0,14 %
+1.506
Neu +313.292 $
2026 Q3
0 Quartale
WFC-Symbol
98
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
283.880 $ 0,14 %
+3.537
Neu +305.971 $
2026 Q3
0 Quartale
RBA-Symbol
99
RB Global
RBA
17,2 Mrd. $
282.445 $ 0,14 %
3.513
-2
-0,1 % -190 $
2024 Q2
9 Quartale
VEA-Symbol
100
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
275.818 $ 0,14 %
3.926
+1
+0 % +72 $
2026 Q2
1 Quartal
2 3
4
5 6

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CoreFirst Bank & Trust
CoreFirst Bank & Trust Topeka, Kansas 201 Mio. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sandler Capital Management
Sandler Capital Management New York 201 Mio. $ AUM 84,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farringdon Capital
Farringdon Capital London, United Kingdom 202 Mio. $ AUM 4,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brandywine Managers
Brandywine Managers Hockessin, Delaware 202 Mio. $ AUM 16,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAMC
Longview Asset Management (California) San Rafael, California 202 Mio. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mill Road Capital Management
Mill Road Capital Management Greenwich, Connecticut 203 Mio. $ AUM 79,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Members Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Members Wealth 138 Positionen im Wert von 200 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Members Wealth investierte 15,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF: 295.459 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF; sie wurde auf 4,58 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Members Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF: 295.459 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $.
  • Members Wealth hat seine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Members Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,58 Mio. $.
  • Members Wealth hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 668.942 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Members Wealth machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 200 Mio. $ aus.
  • Members Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Members Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 200 Mio. $.

Auf Grundlage der von Members Wealth für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .