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Members Wealth

Members Wealth Portfolio-Positionen

AUM 200 Mio. $ Umschlag 20,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
200 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss
+15,2 Mio. $
Kapitalfluss %
7,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,88 %
Position
138
Neu
18
Aufgestockt
66
Reduziert
30
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDX-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+7,31 Mio. $
2
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+2,09 Mio. $
3
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+1,49 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,2 Mio. $
5
IBMU-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Muni Bond ETF
IBMU
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDV-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+4,58 Mio. $
2
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+3,31 Mio. $
3
IBMP-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
+882.682 $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+668.942 $
5
IBMS-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
+656.852 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,85 %
2 Technologie 7,34 %
3 Kommunikationsdienste 2,55 %
4 Gesundheitswesen 2,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEAR-Symbol
26
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,13 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,95 %
38.077
+2.336
+7 % +117.679 $
2025 Q4
3 Quartale
IBMR-Symbol
27
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
513 Mio. $
1,69 Mio. $ 0,85 %
68.473
+24.302
+55 % +612.039 $
2025 Q3
4 Quartale
KO-Symbol
28
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,82 %
19.086
+262
+1 % +22.724 $
2024 Q2
9 Quartale
AGG-Symbol
29
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,77 %
16.365
+10.767
+192 % +1,05 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
SPAB-Symbol
30
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,72 %
+59.545
Neu +1,49 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BRK.B-Symbol
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,41 Mio. $ 0,7 %
2.790
+50
+2 % +25.226 $
2024 Q2
9 Quartale
QQQ-Symbol
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,69 %
1.822
+28
+2 % +20.008 $
2024 Q2
9 Quartale
GOOGL-Symbol
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,62 %
3.521
+199
+6 % +69.066 $
2024 Q2
9 Quartale
CALI-Symbol
34
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
645 Mio. $
1,18 Mio. $ 0,59 %
23.696
-114
-0,5 % -5.733 $
2024 Q2
9 Quartale
VOT-Symbol
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,2 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,58 %
3.883
-44
-1 % -13.180 $
2024 Q2
9 Quartale
VOE-Symbol
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,3 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,54 %
5.451
-179
-3 % -36.607 $
2024 Q2
9 Quartale
IBMU-Symbol
37
iShares iBonds Dec 2032 Term Muni Bond ETF
IBMU
15 Mio. $
1,06 Mio. $ 0,53 %
+44.116
Neu +1,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HD-Symbol
38
Home Depot
HD
317 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,53 %
3.713
-66
-2 % -21.667 $
2024 Q2
9 Quartale
META-Symbol
39
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
1,03 Mio. $ 0,51 %
1.427
+120
+9 % +74.899 $
2024 Q2
9 Quartale
AVGO-Symbol
40
Broadcom
AVGO
1,68 Bio. $
1,03 Mio. $ 0,51 %
2.731
+66
+2 % +24.846 $
2024 Q2
9 Quartale
HELO-Symbol
41
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,92 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,5 %
14.434
-915
-6 % -63.060 $
2024 Q2
9 Quartale
RSP-Symbol
42
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
991.939 $ 0,5 %
4.710
+152
+3 % +32.850 $
2024 Q2
9 Quartale
LLY-Symbol
43
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
905.885 $ 0,45 %
762
+21
+3 % +24.780 $
2024 Q2
9 Quartale
DMAC-Symbol
44
DiaMedica Therapeutics
DMAC
530 Mio. $
810.042 $ 0,4 %
101.382
– –
2025 Q4
3 Quartale
SYK-Symbol
45
Stryker
SYK
117 Mrd. $
803.893 $ 0,4 %
2.919
-26
-0,9 % -8.191 $
2024 Q2
9 Quartale
IBMQ-Symbol
46
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
689 Mio. $
796.731 $ 0,4 %
31.742
-1.643
-5 % -41.807 $
2025 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
47
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
126 Mrd. $
774.954 $ 0,39 %
3.848
-389
-9 % -71.806 $
2025 Q3
4 Quartale
SCHD-Symbol
48
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
711.868 $ 0,36 %
21.803
-121
-0,6 % -4.079 $
2024 Q2
9 Quartale
IVE-Symbol
49
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
693.743 $ 0,35 %
3.006
+2
+0,1 % +467 $
2024 Q2
9 Quartale
IWF-Symbol
50
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
681.744 $ 0,34 %
5.295
– –
2024 Q2
9 Quartale
1
2
3 4 5

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Scholtz & Company
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McDonough Capital Management
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TDB
Thompson David Blair 200 Mio. $ AUM
Disciplined Investors
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Principia Wealth Advisory
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Portfolio-Rückblick von Members Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Members Wealth 138 Positionen im Wert von 200 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Members Wealth investierte 15,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF: 295.459 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF; sie wurde auf 4,58 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Members Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF: 295.459 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $.
  • Members Wealth hat seine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Members Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,58 Mio. $.
  • Members Wealth hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 668.942 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Members Wealth machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 200 Mio. $ aus.
  • Members Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Members Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 200 Mio. $.

Auf Grundlage der von Members Wealth für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .