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CV

Counterweight Ventures Portfolio-Positionen

AUM 201 Mio. $ Umschlag 1,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,4 Mio. $
Kapitalfluss
-1,59 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,36 %
Position
81
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
54
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+3,2 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+332.952 $
3
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+135.429 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+380.978 $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+375.294 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+302.857 $
4
BCRX-Symbol
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
+301.429 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+252.570 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,91 %
2 Technologie 19,8 %
3 Finanzwesen 7,94 %
4 Gesundheitswesen 6,55 %
5 Industrie 6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
9,09 Mio. $ 4,53 %
73.190
-390
-0,5 % -47.016 $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
9,02 Mio. $ 4,5 %
60.819
-758
-1 % -104.025 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,92 Mio. $ 3,95 %
39.598
-1.473
-4 % -302.857 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,83 Mio. $ 3,9 %
27.046
-883
-3 % -252.570 $
2023 Q4
10 Quartale
RY-Symbol
5
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
7,44 Mio. $ 3,71 %
35.957
+730
+2 % +135.429 $
2023 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
7,19 Mio. $ 3,58 %
72.592
-1.434
-2 % -141.885 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,12 Mio. $ 3,55 %
20.149
-1.066
-5 % -380.978 $
2023 Q4
10 Quartale
PANW-Symbol
8
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
6,24 Mio. $ 3,11 %
18.312
-1.004
-5 % -229.813 $
2023 Q4
10 Quartale
VCIT-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
5,78 Mio. $ 2,88 %
69.887
-1.188
-2 % -98.178 $
2023 Q4
10 Quartale
JPST-Symbol
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
5,32 Mio. $ 2,65 %
105.201
+63.379
+152 % +3,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,05 Mio. $ 2,52 %
21.182
-794
-4 % -199.301 $
2023 Q4
10 Quartale
IYW-Symbol
12
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
5 Mio. $ 2,49 %
19.807
-267
-1 % -61.328 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,91 Mio. $ 2,45 %
14.986
-547
-4 % -169.870 $
2023 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,69 Mio. $ 2,34 %
18.646
-779
-4 % -167.599 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,51 Mio. $ 2,25 %
12.103
-441
-4 % -178.429 $
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2,09 %
54.372
-389
-0,7 % -28.543 $
2023 Q4
10 Quartale
USHY-Symbol
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,05 %
110.966
-2.624
-2 % -97.127 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,09 Mio. $ 2,04 %
10.816
-936
-8 % -375.294 $
2023 Q4
10 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,79 %
10.437
-384
-4 % -123.281 $
2023 Q4
10 Quartale
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,7 %
32.796
-465
-1 % -47.827 $
2023 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
438 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,69 %
3.625
-176
-5 % -175.361 $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,65 %
3.113
-245
-7 % -215.226 $
2024 Q1
9 Quartale
RSP-Symbol
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,61 %
15.154
-190
-1 % -38.882 $
2024 Q1
9 Quartale
NUE-Symbol
24
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,57 %
14.097
-569
-4 % -128.781 $
2023 Q4
10 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,54 %
24.081
-1.005
-4 % -117.633 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

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JHWEPV
J. H. Whitney Equity Partners VI New Canaan, Connecticut 201 Mio. $ AUM
CPP
Capasso Planning Partners Charleston, South Carolina 201 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Principia Wealth Advisory Dallas, Texas 201 Mio. $ AUM 34,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Marest Capital Tarzana, California 201 Mio. $ AUM 17,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Fortress Financial Group Rochester, Minnesota 200 Mio. $ AUM 24,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Scholtz & Company Stamford, Connecticut 200 Mio. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VP
Vitruvian Partners London, United Kingdom 201 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAC
Dutch Asset Corp Selkirk, New York 201 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Counterweight Ventures für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Counterweight Ventures 81 Positionen im Wert von 201 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,2 %. Counterweight Ventures hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 81 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Counterweight Ventures im Q2 2026 war Micron Technology: 444 Aktien im Wert von 512.505 $.
  • Counterweight Ventures hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Counterweight Ventures im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 380.978 $.
  • Die zehn größten Positionen von Counterweight Ventures machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
  • Counterweight Ventures hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Counterweight Ventures stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 201 Mio. $.

Auf Grundlage der von Counterweight Ventures für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .