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Counterweight Ventures Portfolio-Positionen
AUM
205 Mio. $
Umschlag
2,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,9 Mio. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
-168.672 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,26 %
Position
81
Neu
–
Aufgestockt
38
Reduziert
25
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+454.809 $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+203.843 $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+129.192 $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+118.038 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+113.246 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+267.938 $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+229.657 $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+213.473 $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+209.761 $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+168.680 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,2 % |
| 2 | Technologie | 21,63 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,61 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,69 % |
| 5 | Industrie | 5,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 299.497 $ | 0,15 % |
2.882
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
77
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 246.344 $ | 0,12 % |
1.944
-40
| -2 % | -5.510 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
| 237.289 $ | 0,12 % |
4.489
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
79
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 230.705 $ | 0,11 % |
1.588
+103
| +7 % | +15.093 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
80
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
| – | – |
-9.723
| Geschlossen | -229.657 $ | – |
|
|
81
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| – | – |
-776
| Geschlossen | -209.761 $ | – |
|
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CC
Portfolio-Rückblick von Counterweight Ventures für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Counterweight Ventures 81 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,5 %. Counterweight Ventures eröffnete keine neuen Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 81 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Counterweight Ventures hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 454.809 $.
- Der größte Positionsabbau von Counterweight Ventures im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 267.938 $.
- Counterweight Ventures hat seine Position in The Kraft Heinz Company im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.657 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Counterweight Ventures machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
- Counterweight Ventures eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Counterweight Ventures stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 205 Mio. $.
Auf Grundlage der von Counterweight Ventures für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .