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EAM

Everstar Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 207 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss
+39,3 Mio. $
Kapitalfluss %
18,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,78 %
Position
213
Neu
27
Aufgestockt
72
Reduziert
59
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
V-Symbol
Visa
V
+10,4 Mio. $
2
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+8,82 Mio. $
3
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+6,74 Mio. $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+5,8 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+4,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+8,94 Mio. $
2
SA
Seabridge Gold
SA
+2,14 Mio. $
3
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+1,29 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,08 Mio. $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+859.063 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,06 %
2 Finanzwesen 5,84 %
3 Technologie 5,17 %
4 Gesundheitswesen 4,36 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHY-Symbol
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
15,2 Mio. $ 7,35 %
185.637
+70.485
+61 % +5,8 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BIL-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
13,2 Mio. $ 6,36 %
143.846
-148
-0,1 % -13.545 $
2024 Q3
7 Quartale
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
6,01 Mio. $ 2,9 %
31.547
+11.623
+58 % +1,99 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,53 Mio. $ 2,18 %
12.229
-11
-0,1 % -3.933 $
2024 Q3
7 Quartale
XLV-Symbol
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,17 %
28.336
+10.730
+61 % +1,6 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SGOV-Symbol
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,08 %
42.892
+12.189
+40 % +1,23 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
XLF-Symbol
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
4,29 Mio. $ 2,07 %
80.001
+31.125
+64 % +1,62 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
PFM-Symbol
8
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
796 Mio. $
4,18 Mio. $ 2,02 %
75.326
+4.972
+7 % +269.443 $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,77 Mio. $ 1,34 %
9.589
+386
+4 % +110.410 $
2024 Q3
7 Quartale
XLC-Symbol
10
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,31 %
25.354
+3.479
+16 % +396.463 $
2024 Q3
7 Quartale
AQST-Symbol
11
Aquestive Therapeutics
AQST
474 Mio. $
2,55 Mio. $ 1,23 %
611.943
+58.762
+11 % +247.282 $
2024 Q3
7 Quartale
RIV-Symbol
12
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
306 Mio. $
2,49 Mio. $ 1,2 %
213.685
+45.159
+27 % +522.621 $
2024 Q3
7 Quartale
XLI-Symbol
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,19 %
13.358
-535
-4 % -92.972 $
2024 Q3
7 Quartale
CWB-Symbol
14
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,17 %
22.450
-930
-4 % -96.393 $
2024 Q3
7 Quartale
VXUS-Symbol
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,08 %
26.239
-3.928
-13 % -328.933 $
2024 Q3
7 Quartale
XLY-Symbol
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,08 %
19.062
+747
+4 % +87.193 $
2024 Q3
7 Quartale
MSD-Symbol
17
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
136 Mio. $
2,17 Mio. $ 1,05 %
297.003
+40.465
+16 % +296.418 $
2024 Q3
7 Quartale
XLU-Symbol
18
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,98 %
44.592
-1.032
-2 % -46.741 $
2024 Q3
7 Quartale
KWEB-Symbol
19
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,45 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,96 %
81.304
+28.259
+53 % +782.393 $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,85 Mio. $ 0,89 %
4.962
+933
+23 % +377.493 $
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,89 %
7.734
+289
+4 % +72.541 $
2024 Q3
7 Quartale
HSBC-Symbol
22
HSBC
HSBC
323 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,87 %
15.973
+2.458
+18 % +224.309 $
2024 Q3
7 Quartale
DGRS-Symbol
23
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
384 Mio. $
1,78 Mio. $ 0,86 %
30.019
+4.215
+16 % +237.781 $
2024 Q3
7 Quartale
CSCO-Symbol
24
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,85 %
14.970
-2.744
-15 % -286.965 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,69 Mio. $ 0,81 %
4.780
-71
-1 % -25.375 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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TDWM
Topel & Distasi Wealth Management Berkeley, California 207 Mio. $ AUM 14,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWP
Ridgecrest Wealth Partners Mill Valley, California 207 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFMS
RWQ Financial Management Services Naples, Florida 207 Mio. $ AUM 67,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
BCK Partners Corning, New York 207 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPCM
Lynwood Price Capital Management Austin, Texas 207 Mio. $ AUM 11,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
Babb Wealth Advisors Flagstaff, Arizona 207 Mio. $ AUM 18,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stonebridge Capital Management Los Angeles, California 208 Mio. $ AUM
SWP
Semus Wealth Partners Boca Raton, Florida 207 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Everstar Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Everstar Asset Management 213 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Everstar Asset Management investierte 39,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fortinet: 76.304 Aktien im Wert von 723.362 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 8,94 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Everstar Asset Management im Q2 2026 war Fortinet: 76.304 Aktien im Wert von 723.362 $.
  • Everstar Asset Management hat seine Position in Visa in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Everstar Asset Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,94 Mio. $.
  • Everstar Asset Management hat seine Position in Seabridge Gold im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Everstar Asset Management machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
  • Everstar Asset Management eröffnete 27 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Everstar Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 207 Mio. $.

Auf Grundlage der von Everstar Asset Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .