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EAM
Everstar Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.07億
週轉率
17.84%
1年估算報酬率
18.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.96%
1年估算報酬率
+18.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.07億
AUM 成長
+US$1940萬
(+10%)
資金流向
+US$3933萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
18.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.78%
持股
213
新
27
增持
72
減碼
59
已平倉
11
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$1036萬 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$882萬 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$674萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$580萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$469萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$894萬 |
| 2 |
SA
Seabridge Gold
SA
|
+US$214萬 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$129萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$108萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$85.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.06% |
| 2 | 金融 | 5.84% |
| 3 | 科技 | 5.17% |
| 4 | 醫療保健 | 4.36% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$1524萬 | 7.35% |
185,637
+70,485
| +61% | +US$580萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1318萬 | 6.36% |
143,846
-148
| -0.1% | -US$1.35萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$601萬 | 2.9% |
31,547
+11,623
| +58% | +US$199萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$453萬 | 2.18% |
12,229
-11
| -0.1% | -US$3,933 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$450萬 | 2.17% |
28,336
+10,730
| +61% | +US$160萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$432萬 | 2.08% |
42,892
+12,189
| +40% | +US$123萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$429萬 | 2.07% |
80,001
+31,125
| +64% | +US$162萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$7.96億
| US$418萬 | 2.02% |
75,326
+4,972
| +7% | +US$26.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$277萬 | 1.34% |
9,589
+386
| +4% | +US$11萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$272萬 | 1.31% |
25,354
+3,479
| +16% | +US$39.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
Aquestive Therapeutics
AQST
US$4.74億
| US$255萬 | 1.23% |
611,943
+58,762
| +11% | +US$24.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
US$3.06億
| US$249萬 | 1.2% |
213,685
+45,159
| +27% | +US$52.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$247萬 | 1.19% |
13,358
-535
| -4% | -US$9.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$242萬 | 1.17% |
22,450
-930
| -4% | -US$9.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$224萬 | 1.08% |
26,239
-3,928
| -13% | -US$32.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$224萬 | 1.08% |
19,062
+747
| +4% | +US$8.72萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
US$1.36億
| US$217萬 | 1.05% |
297,003
+40,465
| +16% | +US$29.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$202萬 | 0.98% |
44,592
-1,032
| -2% | -US$4.67萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5億
| US$199萬 | 0.96% |
81,304
+28,259
| +53% | +US$78.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$185萬 | 0.89% |
4,962
+933
| +23% | +US$37.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$184萬 | 0.89% |
7,734
+289
| +4% | +US$7.25萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
HSBC
HSBC
US$3234億
| US$180萬 | 0.87% |
15,973
+2,458
| +18% | +US$22.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.84億
| US$178萬 | 0.86% |
30,019
+4,215
| +16% | +US$23.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$176萬 | 0.85% |
14,970
-2,744
| -15% | -US$28.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$169萬 | 0.81% |
4,780
-71
| -1% | -US$2.54萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
TDWM
RWP
RFMS
BP
LPCM
BWA
SCM
SWP
Everstar Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Everstar Asset Management持有213個部位，價值US$2.07億，較前一季的US$1.88億增加10%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Everstar Asset Management在2026年第2季投入US$3933萬淨新增資金，建立27個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是Fortinet：共76,304股，價值US$72.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產62%，低於前一季的63%，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$894萬。
- Everstar Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Fortinet：共買進76,304股，價值US$72.3萬。
- Everstar Asset Management在2026年第2季增持Visa的幅度最大，估計增加US$1036萬。
- Everstar Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$894萬。
- Everstar Asset Management於2026年第2季完全出清Seabridge Gold，估計賣出金額為US$214萬。
- 在2026年第2季，Everstar Asset Management的投資組合規模為US$2.07億，前十大持股占30%。
- Everstar Asset Management在2026年第2季新增了27個部位，並平倉11個部位。
- Everstar Asset Management的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.07億。
根據Everstar Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。