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KL
KilterHowling LLC 投資組合持股
AUM
US$2.23億
週轉率
13.21%
1年估算報酬率
16.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.21%
1年估算報酬率
+16.4%
3年估算報酬率
+51.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.23億
AUM 成長
+US$2494萬
(+13%)
資金流向
+US$425萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.14%
持股
53
新
4
增持
30
減碼
11
已平倉
3
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$164萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$90.7萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$78.7萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$45.6萬 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$35.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$89.6萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$49萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$26.4萬 |
| 4 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$23.7萬 |
| 5 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$21萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.16% |
| 2 | 科技 | 5.26% |
| 3 | 金融 | 2.83% |
| 4 | 醫療保健 | 1.25% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3513萬 | 15.74% |
51,152
+1,361
| +3% | +US$90.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$3296萬 | 14.77% |
139,303
+1,988
| +1% | +US$45.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3129萬 | 14.02% |
42,485
-383
| -0.9% | -US$26.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$3116萬 | 13.96% |
1,347,082
+2,932
| +0.2% | +US$6.78萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$1556萬 | 6.97% |
366,816
+7,523
| +2% | +US$31.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$1371萬 | 6.14% |
142,089
+2,670
| +2% | +US$25.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1139萬 | 5.1% |
159,796
+11,304
| +8% | +US$78.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$993萬 | 4.45% |
111,310
+1,652
| +2% | +US$14.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$615萬 | 2.76% |
21,260
+5,721
| +37% | +US$164萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$276萬 | 1.24% |
5,523
+706
| +15% | +US$33.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$227萬 | 1.02% |
1,889
+41
| +2% | +US$4.19萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$221萬 | 0.99% |
9,290
+1,035
| +13% | +US$26萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$209萬 | 0.93% |
6,371
+176
| +3% | +US$5.47萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$184萬 | 0.83% |
4,324
+10
| +0.2% | +US$4,120 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$176萬 | 0.79% |
4,970
+75
| +2% | +US$2.68萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$164萬 | 0.73% |
8,185
+211
| +3% | +US$4.34萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$163萬 | 0.73% |
4,326
+8
| +0.2% | +US$3,208 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$154萬 | 0.69% |
4,117
+416
| +11% | +US$16.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$149萬 | 0.67% |
17,287
+19
| +0.1% | +US$1,599 |
2022 Q2
16個季度
|
|
20
Visa
V
US$7558億
| US$147萬 | 0.66% |
4,297
+223
| +5% | +US$7.16萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$143萬 | 0.64% |
8,753
-56
| -0.6% | -US$8,854 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$137萬 | 0.62% |
10,053
+344
| +4% | +US$5.15萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50億
| US$109萬 | 0.49% |
23,040
-669
| -3% | -US$3.17萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$104萬 | 0.47% |
8,379
+7
| +0.1% | +US$844 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Cummins
CMI
US$731億
| US$97.4萬 | 0.44% |
1,366
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
JCM
CIA
RFG
CWM
GAAM
PC
SONJCPFA
TS
KilterHowling LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，KilterHowling LLC持有53個部位，價值US$2.23億，較前一季的US$1.98億增加13%。 其前十大持股占投資組合的85%。
KilterHowling LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加30檔、減碼11檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Extended Market ETF：共1,562股，價值US$38.5萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計金額為US$89.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的88%，其次為科技和金融。
- KilterHowling LLC在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Extended Market ETF：共買進1,562股，價值US$38.5萬。
- KilterHowling LLC在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$164萬。
- KilterHowling LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$89.6萬。
- KilterHowling LLC於2026年第2季完全出清iShares Core Moderate Allocation ETF，估計賣出金額為US$23.7萬。
- 在2026年第2季，KilterHowling LLC的投資組合規模為US$2.23億，前十大持股占85%。
- KilterHowling LLC在2026年第2季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- KilterHowling LLC的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.23億。
根據KilterHowling LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。