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KL
KilterHowling LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 223 mi
Giro
13,21%
Retorno est. (1 ano)
16,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,21%
Retorno est. (1 ano)
+16,4%
Retorno est. (3 anos)
+51,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 223 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 4,25 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,14%
Posição
53
Nova
4
Aumentada
30
Reduzida
11
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 907 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 787 mil |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 456 mil |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 358 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 896 mil |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 490 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 264 mil |
| 4 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$ 237 mil |
| 5 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 210 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,16% |
| 2 | Tecnologia | 5,26% |
| 3 | Financeiro | 2,83% |
| 4 | Saúde | 1,25% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 35,1 mi | 15,74% |
51.152
+1.361
| +3% | +US$ 907 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 33 mi | 14,77% |
139.303
+1.988
| +1% | +US$ 456 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 31,3 mi | 14,02% |
42.485
-383
| -0,9% | -US$ 264 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 31,2 mi | 13,96% |
1.347.082
+2.932
| +0,2% | +US$ 67,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 15,6 mi | 6,97% |
366.816
+7.523
| +2% | +US$ 319 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 13,7 mi | 6,14% |
142.089
+2.670
| +2% | +US$ 253 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 11,4 mi | 5,1% |
159.796
+11.304
| +8% | +US$ 787 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 9,9 mi | 4,45% |
111.310
+1.652
| +2% | +US$ 148 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,15 mi | 2,76% |
21.260
+5.721
| +37% | +US$ 1,64 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,76 mi | 1,24% |
5.523
+706
| +15% | +US$ 339 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,27 mi | 1,02% |
1.889
+41
| +2% | +US$ 41,9 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,21 mi | 0,99% |
9.290
+1.035
| +13% | +US$ 260 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,09 mi | 0,93% |
6.371
+176
| +3% | +US$ 54,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 1,84 mi | 0,83% |
4.324
+10
| +0,2% | +US$ 4,12 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,76 mi | 0,79% |
4.970
+75
| +2% | +US$ 26,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,64 mi | 0,73% |
8.185
+211
| +3% | +US$ 43,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,63 mi | 0,73% |
4.326
+8
| +0,2% | +US$ 3,21 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,54 mi | 0,69% |
4.117
+416
| +11% | +US$ 168 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,49 mi | 0,67% |
17.287
+19
| +0,1% | +US$ 1,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,47 mi | 0,66% |
4.297
+223
| +5% | +US$ 71,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 1,43 mi | 0,64% |
8.753
-56
| -0,6% | -US$ 8,85 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,37 mi | 0,62% |
10.053
+344
| +4% | +US$ 51,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 1,09 mi | 0,49% |
23.040
-669
| -3% | -US$ 31,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,04 mi | 0,47% |
8.379
+7
| +0,1% | +US$ 844 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 974 mil | 0,44% |
1.366
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JCM
CIA
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SONJCPFA
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Revisão da carteira de KilterHowling LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, KilterHowling LLC detinha 53 posições avaliadas em US$ 223 mi, alta de 13% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
O relatório de T2 2026 de KilterHowling LLC mostra 4 novas, 30 aumentaram, 11 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Extended Market ETF: 1.562 ações no valor de US$ 385 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, estimada em US$ 896 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de KilterHowling LLC no T2 2026 foi Vanguard Extended Market ETF: 1.562 ações no valor de US$ 385 mil.
- KilterHowling LLC foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,64 mi.
- A maior redução de KilterHowling LLC em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 896 mil.
- KilterHowling LLC encerrou totalmente sua posição em iShares Core Moderate Allocation ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 237 mil.
- As dez maiores posições de KilterHowling LLC representam 85% de sua carteira de US$ 223 mi no T2 2026.
- KilterHowling LLC abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de KilterHowling LLC subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 223 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KilterHowling LLC referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.