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BWS
Broadway Wealth Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 214 mi
Giro
21,9%
Retorno est. (1 ano)
16,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,62%
Retorno est. (1 ano)
+16,06%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 214 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,7 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 6,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,6%
Posição
105
Nova
10
Aumentada
59
Reduzida
13
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$ 954 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 917 mil |
| 5 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 620 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 618 mil |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 369 mil |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 335 mil |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$ 332 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,94% |
| 2 | Tecnologia | 8,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,47% |
| 4 | Industriais | 2,29% |
| 5 | Financeiro | 1,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 45,3 mi | 21,17% |
515.783
+21.046
| +4% | +US$ 1,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,66 bi
| US$ 29,3 mi | 13,69% |
578.799
+18.848
| +3% | +US$ 954 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$ 687 mi
| US$ 29,2 mi | 13,64% |
1.163.826
+48.350
| +4% | +US$ 1,22 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 17,8 mi | 8,3% |
199.247
+6.821
| +4% | +US$ 612 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 8,37 mi | 3,91% |
86.728
+634
| +0,7% | +US$ 58,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 8,01 mi | 3,74% |
165.627
+12.896
| +8% | +US$ 620 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,27 bi
| US$ 7,65 mi | 3,57% |
188.440
+8.018
| +4% | +US$ 312 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 4,96 mi | 2,32% |
141.525
+5.895
| +4% | +US$ 211 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 4,59 mi | 2,14% |
46.565
+1.579
| +4% | +US$ 149 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 4,54 mi | 2,12% |
173.205
+8.452
| +5% | +US$ 220 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,97 mi | 1,85% |
19.835
+4.459
| +29% | +US$ 917 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 3,96 mi | 1,85% |
31.714
+749
| +2% | +US$ 89,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Neuberger Small-Mid Cap ETF
NBSM
US$ 110 mi
| US$ 3,73 mi | 1,74% |
129.898
+8.425
| +7% | +US$ 226 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,83 mi | 1,32% |
9.776
+1.497
| +18% | +US$ 428 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,31 mi | 1,08% |
6.186
+490
| +9% | +US$ 198 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,16 mi | 1,01% |
9.058
+180
| +2% | +US$ 45,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 1,98 mi | 0,93% |
10.439
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,89 mi | 0,88% |
2.017
+3
| +0,1% | +US$ 2,99 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,33 mi | 0,62% |
3.158
+601
| +24% | +US$ 239 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,23 mi | 0,57% |
8.796
+31
| +0,4% | +US$ 3,14 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,21 mi | 0,57% |
3.207
-203
| -6% | -US$ 81,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,18 mi | 0,55% |
3.294
+481
| +17% | +US$ 173 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 1,02 mi | 0,47% |
2.979
-580
| -16% | -US$ 133 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 994 mil | 0,46% |
5.966
+859
| +17% | +US$ 144 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 852 mil | 0,4% |
3.029
+5
| +0,2% | +US$ 1,26 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MSWM
SCGM
FVIM
HIW
EFS
RAM
BCA
CIA
Revisão da carteira de Broadway Wealth Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Broadway Wealth Solutions detinha 105 posições avaliadas em US$ 214 mi, alta de 11% em relação a US$ 193 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Broadway Wealth Solutions alocou US$ 6,49 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 59 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Boston Scientific: 6.881 ações no valor de US$ 294 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Palo Alto Networks, com um corte estimado de US$ 133 mil.
- A maior compra de Broadway Wealth Solutions no T2 2026 foi Boston Scientific: 6.881 ações no valor de US$ 294 mil.
- Broadway Wealth Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de Broadway Wealth Solutions em T2 2026 foi em Palo Alto Networks, com um corte estimado de US$ 133 mil.
- Broadway Wealth Solutions encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,34 mi.
- As dez maiores posições de Broadway Wealth Solutions representam 75% de sua carteira de US$ 214 mi no T2 2026.
- Broadway Wealth Solutions abriu 10 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Broadway Wealth Solutions subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 214 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Broadway Wealth Solutions referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.