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OWA

Oak Wealth Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 208 mi Giro 16,18%
Retorno est. (1 ano) 24,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,38%
Retorno est. (1 ano)
+24,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 208 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 7,21 mi
Fluxo de capital (%)
3,46%
10 maiores posições (%)
71,32%
Posição
68
Nova
11
Aumentada
29
Reduzida
17
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PYLD
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+US$ 1,42 mi
2
ícone de IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+US$ 788 mil
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 576 mil
4
ícone de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$ 391 mil
5
ícone de ALAB
Astera Labs
ALAB
+US$ 362 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 299 mil
2
ícone de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$ 101 mil
3
ícone de DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+US$ 98,6 mil
4
ícone de AVSU
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
+US$ 86 mil
5
ícone de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+US$ 79,5 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 95,93%
2 Tecnologia 2,58%
3 Consumo discricionário 0,61%
4 Financeiro 0,33%
5 Saúde 0,29%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AVUS
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
US$ 28,8 mi 13,83%
225.124
+1.671
+0,7% +US$ 206 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AVDE
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
US$ 26,6 mi 12,78%
298.639
+2.733
+0,9% +US$ 245 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IVV
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 21,7 mi 10,4%
28.956
-411
-1% -US$ 299 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFAI
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
US$ 17 mi 8,13%
411.081
-1.932
-0,5% -US$ 79,5 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AVEM
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
US$ 12,2 mi 5,87%
126.760
+697
+0,6% +US$ 64,3 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFAU
6
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
US$ 11,5 mi 5,53%
223.132
-1.970
-0,9% -US$ 98,6 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AVUV
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
US$ 9,8 mi 4,72%
78.939
+1.206
+2% +US$ 144 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de HELO
8
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
US$ 7,66 mi 3,67%
113.336
-29
-0% -US$ 1,95 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de BND
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 6,65 mi 3,19%
90.593
+4.464
+5% +US$ 328 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AVDV
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
US$ 6,65 mi 3,19%
64.510
+1.031
+2% +US$ 110 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de PYLD
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
US$ 6,38 mi 3,06%
240.569
+53.778
+29% +US$ 1,42 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFUS
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
US$ 5,98 mi 2,87%
72.991
-123
-0,2% -US$ 9,7 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFSV
13
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
US$ 3,3 mi 1,58%
85.061
-237
-0,3% -US$ 8,86 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFAE
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
US$ 2,62 mi 1,26%
65.125
-454
-0,7% -US$ 17,6 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AAPL
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 2,15 mi 1,03%
7.431
+2.015
+37% +US$ 576 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de CSRE
16
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$ 580 mi
US$ 1,82 mi 0,87%
64.200
+1.451
+2% +US$ 41,2 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VTEI
17
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$ 1,69 bi
US$ 1,74 mi 0,83%
17.194
-199
-1% -US$ 20 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VB
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 1,6 mi 0,77%
5.294
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AVNM
19
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$ 769 mi
US$ 1,58 mi 0,76%
19.240
+1.484
+8% +US$ 122 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de MUNI
20
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
US$ 1,49 mi 0,71%
28.331
+6.018
+27% +US$ 315 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de VTEB
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
US$ 1,49 mi 0,71%
29.449
-200
-0,7% -US$ 10 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SPY
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 1,42 mi 0,68%
1.907
+89
+5% +US$ 64,5 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VCRM
23
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,25 bi
US$ 1,31 mi 0,63%
17.182
+1.454
+9% +US$ 110 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VEU
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 1,27 mi 0,61%
15.203
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VTI
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 1,12 mi 0,54%
3.024
-16
-0,5% -US$ 5,72 mil
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

CCAM
Capelight Capital Asset Management New York AUM de US$ 208 mi
PFG
Pacific Financial Group Bellevue, Washington AUM de US$ 209 mi 22,2% Retorno est. (1 ano)
AWM
Aberdeen Wealth Management Lake Bluff, Illinois AUM de US$ 208 mi 27,29% Retorno est. (1 ano)
PA
Promethium Advisors Bethesda, Maryland AUM de US$ 208 mi 29,41% Retorno est. (1 ano)
AWP
Axis Wealth Partners East Providence, Rhode Island AUM de US$ 208 mi 18,75% Retorno est. (1 ano)
MGWA
Monument Group Wealth Advisors Concord, Massachusetts AUM de US$ 208 mi 23,43% Retorno est. (1 ano)
RC
RLH Capital Great Neck, New York AUM de US$ 209 mi
HFS
Hoge Financial Services Canonsburg, Pennsylvania AUM de US$ 209 mi 20,06% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Oak Wealth Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Oak Wealth Advisors detinha 68 posições avaliadas em US$ 208 mi, alta de 15% em relação a US$ 182 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.

Oak Wealth Advisors alocou US$ 7,21 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 28.109 ações no valor de US$ 788 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.

Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 299 mil.

  • A maior compra de Oak Wealth Advisors no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 28.109 ações no valor de US$ 788 mil.
  • Oak Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,42 mi.
  • A maior redução de Oak Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 299 mil.
  • As dez maiores posições de Oak Wealth Advisors representam 71% de sua carteira de US$ 208 mi no T2 2026.
  • Oak Wealth Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Oak Wealth Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 208 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Oak Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.