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OWA
Oak Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.08億
週轉率
16.18%
1年估算報酬率
24.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.38%
1年估算報酬率
+24.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.08億
AUM 成長
+US$2649萬
(+15%)
資金流向
+US$721萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.32%
持股
68
新
11
增持
29
減碼
17
已平倉
–
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$142萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$78.8萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$57.6萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$39.1萬 |
| 5 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$36.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$29.9萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$10.1萬 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$9.9萬 |
| 4 |
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
|
+US$8.6萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$7.95萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.93% |
| 2 | 科技 | 2.58% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.61% |
| 4 | 金融 | 0.33% |
| 5 | 醫療保健 | 0.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$2883萬 | 13.83% |
225,124
+1,671
| +0.7% | +US$20.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$2664萬 | 12.78% |
298,639
+2,733
| +0.9% | +US$24.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2169萬 | 10.4% |
28,956
-411
| -1% | -US$29.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1696萬 | 8.13% |
411,081
-1,932
| -0.5% | -US$7.95萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1223萬 | 5.87% |
126,760
+697
| +0.6% | +US$6.43萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1153萬 | 5.53% |
223,132
-1,970
| -0.9% | -US$9.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$985萬 | 4.72% |
78,939
+1,206
| +2% | +US$14.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$766萬 | 3.67% |
113,336
-29
| -0% | -US$1,948 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$665萬 | 3.19% |
90,593
+4,464
| +5% | +US$32.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$665萬 | 3.19% |
64,510
+1,031
| +2% | +US$11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$638萬 | 3.06% |
240,569
+53,778
| +29% | +US$142萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$598萬 | 2.87% |
72,991
-123
| -0.2% | -US$9,727 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$330萬 | 1.58% |
85,061
-237
| -0.3% | -US$8,858 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$262萬 | 1.26% |
65,125
-454
| -0.7% | -US$1.76萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$215萬 | 1.03% |
7,431
+2,015
| +37% | +US$57.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$5.8億
| US$182萬 | 0.87% |
64,200
+1,451
| +2% | +US$4.12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$16.9億
| US$174萬 | 0.83% |
17,194
-199
| -1% | -US$2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$160萬 | 0.77% |
5,294
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$7.69億
| US$158萬 | 0.76% |
19,240
+1,484
| +8% | +US$12.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$149萬 | 0.71% |
28,331
+6,018
| +27% | +US$31.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$149萬 | 0.71% |
29,449
-200
| -0.7% | -US$1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$142萬 | 0.68% |
1,907
+89
| +5% | +US$6.45萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5億
| US$131萬 | 0.63% |
17,182
+1,454
| +9% | +US$11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$127萬 | 0.61% |
15,203
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$112萬 | 0.54% |
3,024
-16
| -0.5% | -US$5,721 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
CCAM
PFG
AWM
PA
AWP
MGWA
RC
HFS
Oak Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Oak Wealth Advisors持有68個部位，價值US$2.08億，較前一季的US$1.82億增加15%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Oak Wealth Advisors在2026年第2季投入US$721萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼29個既有持股。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共28,109股，價值US$78.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的97%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$29.9萬。
- Oak Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進28,109股，價值US$78.8萬。
- Oak Wealth Advisors在2026年第2季增持PIMCO Multi Sector Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$142萬。
- Oak Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$29.9萬。
- 在2026年第2季，Oak Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.08億，前十大持股占71%。
- Oak Wealth Advisors在2026年第2季新增了11個部位，並平倉0個部位。
- Oak Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.08億。
根據Oak Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。