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OWA
Oak Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.08억
회전율
16.18%
1년 추정 수익률
24.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.38%
1년 예상 수익률
+24.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.08억
AUM 성장
+US$2649만
(+15%)
자금 흐름
+US$721만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.32%
보유액
68
신규
11
증가
29
축소
17
청산됨
–
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$142만 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$78.8만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$57.6만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$39.1만 |
| 5 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$36.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$29.9만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$10.1만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$9.9만 |
| 4 |
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
|
+US$8.6만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$7.95만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.93% |
| 2 | 정보기술 | 2.58% |
| 3 | 임의소비재 | 0.61% |
| 4 | 금융 | 0.33% |
| 5 | 건강관리 | 0.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$2883만 | 13.83% |
225,124
+1,671
| +0.7% | +US$20.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$2664만 | 12.78% |
298,639
+2,733
| +0.9% | +US$24.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2169만 | 10.4% |
28,956
-411
| -1% | -US$29.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1696만 | 8.13% |
411,081
-1,932
| -0.5% | -US$7.95만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1223만 | 5.87% |
126,760
+697
| +0.6% | +US$6.43만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1153만 | 5.53% |
223,132
-1,970
| -0.9% | -US$9.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$985만 | 4.72% |
78,939
+1,206
| +2% | +US$14.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$766만 | 3.67% |
113,336
-29
| -0% | -US$1.95천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$665만 | 3.19% |
90,593
+4,464
| +5% | +US$32.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$665만 | 3.19% |
64,510
+1,031
| +2% | +US$11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$638만 | 3.06% |
240,569
+53,778
| +29% | +US$142만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$598만 | 2.87% |
72,991
-123
| -0.2% | -US$9.7천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$330만 | 1.58% |
85,061
-237
| -0.3% | -US$8.86천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$262만 | 1.26% |
65,125
-454
| -0.7% | -US$1.76만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$215만 | 1.03% |
7,431
+2,015
| +37% | +US$57.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$5.8억
| US$182만 | 0.87% |
64,200
+1,451
| +2% | +US$4.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$16.9억
| US$174만 | 0.83% |
17,194
-199
| -1% | -US$2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$160만 | 0.77% |
5,294
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$7.69억
| US$158만 | 0.76% |
19,240
+1,484
| +8% | +US$12.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$149만 | 0.71% |
28,331
+6,018
| +27% | +US$31.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$149만 | 0.71% |
29,449
-200
| -0.7% | -US$1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$142만 | 0.68% |
1,907
+89
| +5% | +US$6.45만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5억
| US$131만 | 0.63% |
17,182
+1,454
| +9% | +US$11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$127만 | 0.61% |
15,203
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$112만 | 0.54% |
3,024
-16
| -0.5% | -US$5.72천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
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Oak Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Oak Wealth Advisors는 US$2.08억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Oak Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$721만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 28,109주를 보유했으며 가치는 US$78.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$29.9만 규모 줄였습니다.
- Oak Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$78.8만 상당의 28,109주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oak Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$142만 규모예요.
- Oak Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$29.9만예요.
- Oak Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.08억 중 71%를 차지해요.
- Oak Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Oak Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.08억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Oak Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.