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HIW
Holos Integrated Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.14억
회전율
13.92%
1년 추정 수익률
14.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.4%
1년 예상 수익률
+14.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.14억
AUM 성장
+US$1653만
(+8.4%)
자금 흐름
+US$462만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.11%
보유액
424
신규
12
증가
34
축소
73
청산됨
47
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$202만 |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+US$177만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$143만 |
| 4 |
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
|
+US$118만 |
| 5 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+US$106만 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$67.2만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$63.2만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55만 |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$44.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85% |
| 2 | 필수소비재 | 4.9% |
| 3 | 정보기술 | 2.67% |
| 4 | 임의소비재 | 2.03% |
| 5 | 산업재 | 1.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$2234만 | 10.43% |
610,376
+25,121
| +4% | +US$90만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.8억
| US$1832만 | 8.55% |
347,147
+22,016
| +7% | +US$114만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1154만 | 5.39% |
254,878
+31,381
| +14% | +US$143만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
US$2.66억
| US$996만 | 4.65% |
194,919
+39,476
| +25% | +US$202만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$4.83억
| US$994만 | 4.64% |
198,581
+35,118
| +21% | +US$177만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Legacy Education Inc
LGCY
US$1.31억
| US$961만 | 4.49% |
852,550
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
US$2.98억
| US$794만 | 3.71% |
106,344
+15,786
| +17% | +US$118만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$672만 | 3.14% |
83,406
-294
| -0.4% | -US$2.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6억
| US$672만 | 3.14% |
141,895
-15,297
| -10% | -US$67.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$636만 | 2.97% |
195,498
-6,001
| -3% | -US$19만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$631만 | 2.95% |
115,236
+68
| +0.1% | +US$3.56천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$631만 | 2.94% |
183,682
+15,264
| +9% | +US$51.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$627만 | 2.93% |
33,849
+927
| +3% | +US$16.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.12억
| US$594만 | 2.77% |
167,106
+10,125
| +6% | +US$35.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$6.49억
| US$559만 | 2.61% |
42,660
-868
| -2% | -US$10.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1억
| US$507만 | 2.37% |
82,860
+1,667
| +2% | +US$9.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4억
| US$485만 | 2.27% |
125,326
+9,299
| +8% | +US$34.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$294만 | 1.37% |
41,595
-1,177
| -3% | -US$8.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$261만 | 1.22% |
8,744
-109
| -1% | -US$3.12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$254만 | 1.19% |
8,181
-2,209
| -21% | -US$63.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$247만 | 1.15% |
24,558
-5,467
| -18% | -US$55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
22
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$243만 | 1.13% |
97,695
-18,025
| -16% | -US$44.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$239만 | 1.11% |
25,772
-2,258
| -8% | -US$20.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$197만 | 0.92% |
5,341
-313
| -6% | -US$11.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$178만 | 0.83% |
57,544
-767
| -1% | -US$2.62만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
FVIM
SCGM
BCA
BWS
MSWM
EFS
KCM
RAM
Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Holos Integrated Wealth는 US$2.14억 상당의 424개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.98억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 34개 증가, 73개 감소 및 47개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity International High Dividend ETF으로, 2,063주를 보유했으며 가치는 US$5.74만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rubrik으로, 추정 금액은 US$106만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 정보기술 순이에요.
- Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity International High Dividend ETF으로, US$5.74만 상당의 2,063주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Holos Integrated Wealth로, 추정 증가액은 US$202만 규모예요.
- Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF이며, 추정 감소액은 US$67.2만예요.
- Holos Integrated Wealth는 2026년 2분기에 Rubrik 보유분을 전량 매도해 추정 US$106만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.14억 중 51%를 차지해요.
- Holos Integrated Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Holos Integrated Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$2.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.