Holos Integrated Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Holos Integrated Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Holos Integrated Wealthは424銘柄を保有し、保有額は$2.14億でした。前四半期の$1.98億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

Holos Integrated Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、34件増加しました、73件減少、47件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity International High Dividend ETFで、保有株数は2,063株、評価額は$5.74万でした。 最も大きな売却はRubrikで、推定額は$106万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。

• Holos Integrated Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity International High Dividend ETFで、株数は2,063株、評価額は$5.74万でした。
• Holos Integrated Wealthは2026年第2四半期にVanguard Multi-Sector Income Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$202万でした。
• Holos Integrated Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Enhanced Small Cap Core ETFで、推定$67.2万相当を減らしました。
• Holos Integrated Wealthは2026年第2四半期にRubrikの保有株をすべて売却し、売却額は推定$106万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Holos Integrated Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.14億のポートフォリオの51%を占めています。
• Holos Integrated Wealthは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、47件のポジションを解消しました。
• Holos Integrated Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$2.14億となりました。

2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のHolos Integrated Wealthの 13F報告書 に基づいています。