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HIW
Holos Integrated Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 214 M
Rotación
13.92%
Rendimiento estimado a 1 año
14.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.99%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.5 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 4.62 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.11%
Posición
424
Nuevas
12
Aumentadas
34
Reducidas
73
Cerradas
47
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
|
+USD 1.18 M |
| 5 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+USD 672 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 632 k |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 550 k |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 449 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 4.9% |
| 3 | Tecnología | 2.67% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.03% |
| 5 | Industriales | 1.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 22.3 M | 10.43% |
610,376
+25,121
| +4% | +USD 900 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1083 M
| USD 18.3 M | 8.55% |
347,147
+22,016
| +7% | +USD 1.14 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 11.5 M | 5.39% |
254,878
+31,381
| +14% | +USD 1.43 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
USD 266 M
| USD 10 M | 4.65% |
194,919
+39,476
| +25% | +USD 2.02 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
USD 483 M
| USD 9.9 M | 4.64% |
198,581
+35,118
| +21% | +USD 1.77 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Legacy Education Inc
LGCY
USD 131 M
| USD 9.6 M | 4.49% |
852,550
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
USD 298 M
| USD 7.94 M | 3.71% |
106,344
+15,786
| +17% | +USD 1.18 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 6.72 M | 3.14% |
83,406
-294
| -0.4% | -USD 22.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6356 M
| USD 6.72 M | 3.14% |
141,895
-15,297
| -10% | -USD 672 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 6.36 M | 2.97% |
195,498
-6,001
| -3% | -USD 190 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 6.31 M | 2.95% |
115,236
+68
| +0.1% | +USD 3.56 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 6.31 M | 2.94% |
183,682
+15,264
| +9% | +USD 519 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2239 M
| USD 6.27 M | 2.93% |
33,849
+927
| +3% | +USD 167 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
USD 512 M
| USD 5.94 M | 2.77% |
167,106
+10,125
| +6% | +USD 359 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
USD 649 M
| USD 5.59 M | 2.61% |
42,660
-868
| -2% | -USD 109 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
| USD 5.07 M | 2.37% |
82,860
+1,667
| +2% | +USD 99 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2240 M
| USD 4.85 M | 2.27% |
125,326
+9,299
| +8% | +USD 349 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.94 M | 1.37% |
41,595
-1,177
| -3% | -USD 82 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.61 M | 1.22% |
8,744
-109
| -1% | -USD 31.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.54 M | 1.19% |
8,181
-2,209
| -21% | -USD 632 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 2.47 M | 1.15% |
24,558
-5,467
| -18% | -USD 550 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 2.43 M | 1.13% |
97,695
-18,025
| -16% | -USD 449 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 2.39 M | 1.11% |
25,772
-2,258
| -8% | -USD 208 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.97 M | 0.92% |
5,341
-313
| -6% | -USD 112 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 1.78 M | 0.83% |
57,544
-767
| -1% | -USD 26.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
FVIM
SCGM
BCA
BWS
MSWM
EFS
KCM
RAM
Revisión del portafolio de Holos Integrated Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Holos Integrated Wealth mantenía 424 posiciones por un valor de USD 214 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Holos Integrated Wealth muestra 12 nuevos, Aumentaron 34, 73 reducidas y 47 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity International High Dividend ETF: 2,063 acciones con un valor de USD 57.4 k. La mayor venta fue Rubrik, por un valor estimado de USD 1.06 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Holos Integrated Wealth en T2 2026 fue Fidelity International High Dividend ETF: 2,063 acciones por un valor de USD 57.4 k.
- Holos Integrated Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.02 M.
- La mayor reducción de Holos Integrated Wealth durante T2 2026 fue en Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF, con un recorte estimado de USD 672 k.
- Holos Integrated Wealth cerró por completo su posición en Rubrik en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.06 M.
- Las diez principales posiciones de Holos Integrated Wealth representan 51% de su cartera de USD 214 M en T2 2026.
- Holos Integrated Wealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 47 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Holos Integrated Wealth aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 214 M.
Según el Informe 13F de Holos Integrated Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.