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Holos Integrated Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 214 M
Rotación
13.92%
Rendimiento estimado a 1 año
14.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.99%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.5 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 4.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.11%
Posición
424
Nuevas
12
Aumentadas
33
Reducidas
73
Cerradas
47
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
|
+USD 1.18 M |
| 5 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+USD 672 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 632 k |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 550 k |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 449 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 4.9% |
| 3 | Tecnología | 2.67% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.03% |
| 5 | Industriales | 1.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.9 mil M
| USD 509 k | 0.24% |
4,802
-1,394
| -22% | -USD 141 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 444 k | 0.21% |
1,260
-158
| -11% | -USD 50.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 444 k | 0.21% |
2,550
-182
| -7% | -USD 33.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 389 k | 0.18% |
1,060
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 385 k | 0.18% |
989
-106
| -10% | -USD 42.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 373 k | 0.17% |
497
-95
| -16% | -USD 69.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
57
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2875 M
| USD 369 k | 0.17% |
8,510
-535
| -6% | -USD 23.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 353 k | 0.16% |
970
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 351 k | 0.16% |
495
-130
| -21% | -USD 89.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 341 k | 0.16% |
3,503
-150
| -4% | -USD 14.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
61
Texas Instruments
TXN
USD 255 mil M
| USD 339 k | 0.16% |
1,155
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.9 mil M
| USD 321 k | 0.15% |
4,992
-1,257
| -20% | -USD 79.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
63
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 307 k | 0.14% |
2,754
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
64
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1802 M
| USD 296 k | 0.14% |
3,478
-394
| -10% | -USD 32.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
65
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 290 k | 0.14% |
471
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
USD 111 M
| USD 286 k | 0.13% |
6,901
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
67
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 278 k | 0.13% |
907
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
68
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6486 M
| USD 274 k | 0.13% |
5,516
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
69
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 268 k | 0.13% |
501
-100
| -17% | -USD 54.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 264 k | 0.12% |
810
-9
| -1% | -USD 2.73 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 255 k | 0.12% |
694
-15
| -2% | -USD 4.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
72
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.7 mil M
| USD 245 k | 0.11% |
1,010
-40
| -4% | -USD 9.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 242 k | 0.11% |
1,353
-100
| -7% | -USD 17.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
74
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 238 k | 0.11% |
673
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
McDonald's
MCD
USD 179 mil M
| USD 237 k | 0.11% |
840
-30
| -3% | -USD 8.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SF
KCM
Revisión del portafolio de Holos Integrated Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Holos Integrated Wealth mantenía 424 posiciones por un valor de USD 214 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Holos Integrated Wealth muestra 12 nuevos, Aumentaron 33, 73 reducidas y 47 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity International High Dividend ETF: 2,063 acciones con un valor de USD 57.4 k. La mayor venta fue Rubrik, por un valor estimado de USD 1.06 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Holos Integrated Wealth en T2 2026 fue Fidelity International High Dividend ETF: 2,063 acciones por un valor de USD 57.4 k.
- Holos Integrated Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.02 M.
- La mayor reducción de Holos Integrated Wealth durante T2 2026 fue en Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF, con un recorte estimado de USD 672 k.
- Holos Integrated Wealth cerró por completo su posición en Rubrik en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.06 M.
- Las diez principales posiciones de Holos Integrated Wealth representan 51% de su cartera de USD 214 M en T2 2026.
- Holos Integrated Wealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 47 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Holos Integrated Wealth aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 214 M.
Según el Informe 13F de Holos Integrated Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.